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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8US | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 363,17 | 18.9. |   | 3,11 | 8,51 | 12,05 | 39,26 |  | A2PP8B | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y UE | EUR | 9,62 | 18.9. | | 3,11 | 6,06 | 1,61 | 2,22 | | A2PTF9 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.I | EUR | 98,07 | 18.9. | | 3,09 | 8,09 | -3,35 | - | | A3DZEN | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 11,08 | 18.9. | | 3,09 | 8,09 | - | - | | A2PTF8 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.P. | EUR | 91,54 | 18.9. | | 3,09 | 8,09 | -3,35 | -1,94 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 110,12 | 18.9. | | 3,07 | 4,92 | 2,70 | 3,68 | | 926281 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 125,68 | 18.9. | | 3,07 | 6,11 | -2,44 | -1,38 | | 926282 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 45,46 | 18.9. |  | 3,06 | 6,12 | -2,43 | -1,38 | | A1JVRX | BNPP FLEXI III SIGNATURE EUR I PLUS EUR | EUR | 10,821,71 | 18.9. |  | 3,05 | 4,56 | 7,03 | 6,79 | | A2PP8C | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y UE | EUR | 9,16 | 18.9. | | 3,05 | 8,09 | -3,36 | -1,90 | | A3EASV | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.RH SGD | SGD | 38,24 | 18.9. | | 3,05 | 9,13 | -57,27 | - | | A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 25,94 | 18.9. | | 3,03 | 9,84 | -3,25 | -5,79 | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 127,58 | 18.9. | | 3,03 | 9,85 | -2,13 | -4,71 | | A2QCEA | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 101,814,80 | 18.9. | | 3,03 | 8,75 | -6,77 | -4,70 | | A2PG6X | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 89,483,07 | 18.9. | | 3,03 | 8,75 | -6,77 | -4,70 | | A1T8UU | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 236,17 | 18.9. | | 3,03 | 8,39 | 11,69 | 38,48 | | A1W1CA | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.C.USD | USD | 40,30 | 18.9. | | 3,03 | 9,87 | -2,13 | -4,70 | | A1T8UV | BNPP F.EUROPE EQ.PR.EUR | EUR | 124,10 | 18.9. | | 3,02 | 8,39 | 11,68 | - | | A2PFQG | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB TR.I EUR | EUR | 101,74 | 18.9. | | 3,02 | 8,74 | -6,80 | -4,75 | | A1T8UP | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 328,84 | 18.9. | | 3,02 | 11,87 | 3,08 | 33,09 | |
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