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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 83,146,95 | 5.2. |   | 0,76 | 0,37 | 8,04 | - |  | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,27 | 5.2. | | 0,75 | 0,25 | 7,66 | - | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,72 | 5.2. | | 0,75 | 0,25 | 7,66 | - | | A3DRT2 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 11,61 | 5.2. |  | 2,22 | 7,82 | - | - | | A409K1 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF SD DISTRIBUTION | EUR | 1,406,65 | 5.2. | | 2,22 | 7,82 | - | - | | A3CTJJ | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 170,40 | 5.2. | | -1,78 | -1,56 | 47,30 | - | | A3CTJL | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 174,15 | 5.2. | | -1,74 | -1,18 | 49,36 | - | | A3CTJK | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 173,98 | 5.2. | | -1,74 | -1,17 | 49,33 | - | | A3CPT0 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 17,42 | 5.2. | | -1,74 | -1,17 | 49,41 | - | | A3CUZG | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 73,48 | 5.2. | | 0,88 | 12,93 | 7,64 | - | | A3CUZS | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 77,909,68 | 8.12. | | 18,69 | 17,82 | 18,87 | - | | A3CUZF | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 77,49 | 8.12. | | 18,60 | 17,73 | 18,51 | - | | A3CUZP | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | USD | 75,870,00 | 5.2. | | 1,36 | 28,61 | 20,94 | - | | A3CUZN | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X DISTRIBUTION | USD | 69,023,00 | 8.12. | | 33,20 | 29,25 | 30,90 | - | | A3CT5B | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 7,51 | 5.2. | | 1,34 | 28,38 | 20,11 | - | | A3CT5A | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 7,55 | 5.2. | | 0,92 | 13,45 | 9,30 | - | | A3ED58 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 124,16 | 5.2. | | 6,83 | - | - | - | | A3ED59 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 167,36 | 5.2. | | 6,88 | - | - | - | | A3EAPS | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 238,50 | 8.12. | | 23,74 | 22,23 | 40,29 | - | | A3ED7G | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK X EUR CAPITALISATION | EUR | 144,866,60 | 5.2. | | 6,89 | - | - | - | |
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