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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 107,95 | 19.8. |   | -7,18 | -5,70 | -12,19 | 15,52 |  | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 121,74 | 19.8. | | 0,29 | -2,37 | -12,45 | -17,55 | | A2PN8V | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAPITALISATION | EUR | 72,67 | 19.8. |  | 2,28 | 2,95 | -12,50 | 39,86 | | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 104,20 | 20.8. | | -7,11 | -5,13 | -12,62 | 13,67 | | A2PN8T | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 59,52 | 19.8. | | 2,02 | 2,69 | -13,00 | 38,58 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,60 | 19.8. | | -7,81 | -6,73 | -15,04 | 9,38 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 117,51 | 19.8. | | -7,82 | -6,73 | -15,04 | 9,37 | | A2PN8Q | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 57,16 | 19.8. | | 1,55 | 1,87 | -15,16 | 32,41 | | A2PN8R | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 60,38 | 19.8. | | 1,55 | 1,86 | -15,23 | 32,94 | | A2AE6P | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 14,15 | 19.8. | | -4,73 | 3,56 | -16,17 | 56,09 | | A2P0ZT | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD N CAPITALISATION | EUR | 109,81 | 19.8. | | -8,25 | -7,43 | -16,94 | 5,34 | | A0MPLP | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 71,55 | 20.8. | | 14,77 | -6,30 | -17,55 | 1,97 | | A3C04A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,632,50 | 19.8. | | -0,14 | 0,84 | -18,49 | -29,08 | | A2PN8P | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 90,23 | 19.8. | | -8,68 | -1,35 | -21,44 | 49,11 | | A2PN8N | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 93,95 | 19.8. | | -8,68 | -1,35 | -21,45 | 49,08 | | A3C06N | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 102,84 | 20.8. | | -0,45 | 4,59 | -25,39 | -1,24 | | A3EATT | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS I USD CAPITALISATION | USD | 43,72 | 19.8. | | 32,08 | 31,13 | -38,01 | - | | A3EASY | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION I JPY CAPITALISATION | JPY | 4,703,00 | 19.8. | | 3,20 | -5,39 | -38,09 | - | | A3EATU | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 43,53 | 19.8. | | 31,99 | 31,04 | -38,19 | - | | A1T8W1 | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS CLASSIC USD DISTRIBUTION | USD | 290,25 | 19.8. | | 31,27 | 29,88 | -39,84 | -31,51 | |
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