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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 113,12 | 6.2. |   | 3,68 | 2,05 | 0,56 | -8,16 |  | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,98 | 6.2. | | -1,48 | -4,65 | 0,48 | 7,26 | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 102,99 | 6.2. |  | 0,54 | -6,86 | 0,35 | - | | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 71,794,00 | 6.2. | | 3,92 | 3,22 | 0,14 | -22,26 | | A2PU7H | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 66,87 | 5.12. | | 1,13 | -2,91 | 0,06 | -28,24 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 6.2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,53 | 6.2. | | 0,36 | 1,00 | -0,10 | -12,17 | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 115,54 | 9.2. | | 2,86 | -8,58 | -1,01 | 4,47 | | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 7,04 | 9.2. | | 3,70 | 2,54 | -1,02 | -23,67 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,81 | 6.2. | | 0,36 | 0,95 | -1,18 | -13,44 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,85 | 6.2. | | 0,30 | 0,45 | -1,74 | -14,66 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,54 | 6.2. | | 0,30 | 0,45 | -1,75 | -14,66 | | A2PYS9 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 101,45 | 9.2. | | 2,90 | -8,87 | -2,31 | - | | A2PYS8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP CAPITALISATION | GBP | 110,34 | 9.2. | | 2,92 | -8,86 | -2,32 | - | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 89,42 | 6.2. | | 2,85 | -4,42 | -2,91 | - | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,47 | 6.2. | | 0,24 | -0,05 | -3,21 | -16,77 | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 137,11 | 6.2. | | 3,18 | -8,68 | -3,28 | 2,03 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 90,84 | 6.2. | | 3,17 | -8,80 | -3,41 | 1,85 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 81,99 | 6.2. | | 2,51 | -4,00 | -3,77 | - | | A2PYTD | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP DISTRIBUTION | EUR | 100,49 | 9.2. | | 2,80 | -9,56 | -4,06 | - | |
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