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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937986 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 322,90 | 5.2. |   | 0,26 | 6,43 | 23,33 | 16,33 |  | A3EAW7 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 92,27 | 5.2. |  | 0,26 | 4,63 | 8,94 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 102,646,60 | 5.2. | | 0,26 | 1,01 | - | - | | A3DY9R | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 110,01 | 4.2. | | 0,26 | 1,18 | 9,10 | - | | A3DY9P | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,10 | 4.2. | | 0,24 | 0,83 | 7,73 | - | | A41BTT | BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,15 | 5.2. | | 0,24 | - | - | - | | A3DXJ1 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,12 | 4.2. | | 0,24 | 0,83 | 7,81 | - | | A41LX3 | BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 101,535,30 | 5.2. | | 0,24 | - | - | - | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,67 | 5.2. | | 0,24 | 0,73 | -1,30 | -13,56 | | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 87,63 | 5.2. | | 0,24 | 1,00 | 3,43 | - | | A3EJ4T | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 179,65 | 5.2. | | 0,24 | -6,60 | - | - | | A41LX4 | BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT TRACK I CAPITALISATION | EUR | 101,54 | 5.2. | | 0,24 | - | - | - | | A3C07H | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 61,92 | 5.2. | | 0,24 | 5,74 | 19,30 | 10,32 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,35 | 5.2. | | 0,24 | 0,78 | -0,22 | -12,29 | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 104,23 | 5.2. | | 0,23 | 3,21 | 10,24 | 2,03 | | A41CBB | BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED USD CORPORATE BOND X H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,063,60 | 5.2. | | 0,23 | - | - | - | | A413XR | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 10,28 | 5.2. | | 0,23 | 3,12 | - | - | | A3C07B | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 119,19 | 5.2. | | 0,23 | -6,77 | 7,13 | 5,70 | | A1T822 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 111,54 | 5.2. | | 0,22 | 4,57 | - | -4,31 | | A3EAZT | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,33 | 5.2. | | 0,21 | 3,07 | - | - | |
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