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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,057,95 | 26.11. |   | 2,07 | 2,37 | 9,63 | 8,61 |  | A3EKAE | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 105,68 | 26.11. | | 2,06 | 2,35 | - | - | | A3EAYT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 95,55 | 25.11. | | 2,04 | 0,61 | 13,68 | - | | A3CPT0 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 17,54 | 26.11. | | 2,04 | 0,28 | 56,68 | - | | A3CTJK | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 175,14 | 26.11. | | 2,04 | 0,28 | 56,60 | - | | A3EAYU | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 102,80 | 25.11. | | 2,03 | 0,61 | 13,74 | - | | A3CTJL | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 175,32 | 26.11. | | 2,03 | 0,27 | 56,63 | - | | A0MLAN | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 97,737,76 | 26.11. | | 2,02 | 1,61 | 3,88 | - | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 135,43 | 26.11. | | 2,02 | 2,00 | 11,93 | -5,73 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,79 | 27.11. | | 1,99 | 2,28 | 9,29 | 8,27 | | A3EAYS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED K CAPITALISATION | EUR | 105,62 | 25.11. | | 1,98 | 0,48 | 11,32 | - | | A2PQLW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 124,28 | 25.11. | | 1,97 | 0,48 | 11,31 | 8,08 | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,48 | 26.11. | | 1,96 | 1,57 | 8,89 | - | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,10 | 27.11. | | 1,95 | 2,23 | 9,17 | 8,20 | | A3C06G | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 147,26 | 26.11. | | 1,95 | -1,89 | 23,97 | 43,93 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,81 | 26.11. | | 1,94 | 0,50 | 6,13 | 11,48 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,17 | 26.11. | | 1,91 | 1,37 | 7,20 | -13,15 | | A3EAUG | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 98,78 | 26.11. | | 1,89 | 2,08 | 10,33 | - | | A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 118,134,10 | 26.11. | | 1,87 | -2,02 | 22,90 | - | | A40W2S | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,75 | 26.11. | | 1,87 | 1,79 | - | - | |
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