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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QGX3 | BNPP F.SU.EURO CORPORATE BD.C.CHF H | CHF | 93,41 | 26.11. |   | 1,99 | 5,31 | -8,62 | - |  | A1T8TV | BNPP F.GL.BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 86,34 | 26.11. |  | 1,97 | 6,29 | -7,89 | -5,95 | | A3C06A | BNPP F.EUROPE SM.CAP CONVERTIBLE PR.EUR | EUR | 133,10 | 27.11. | | 1,95 | 4,72 | -3,33 | 9,91 | | A3DKBQ | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.U12 EUR | EUR | 94,44 | 27.11. | | 1,91 | 1,68 | - | - | | A3CPFL | BNPP F.GREEN TIGERS U2 RH SGD | SGD | 76,73 | 27.11. | | 1,91 | 5,27 | -23,52 | - | | A3DH5V | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.C.EUR | EUR | 102,48 | 27.11. | | 1,91 | 1,68 | - | - | | A1409T | BNPP FLEXI I US MORTGAGE PR.EUR H | EUR | 95,20 | 27.11. | | 1,91 | 6,81 | -9,84 | -10,64 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,40 | 27.11. | | 1,88 | 6,78 | -9,91 | -10,81 | | A3DJZV | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.C.EUR | EUR | 98,56 | 28.11. | | 1,86 | 1,71 | - | - | | A3C05C | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH CNH | CNH | 426,78 | 26.11. | | 1,83 | 6,50 | -6,02 | -6,43 | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,06 | 26.11. | | 1,81 | 6,09 | - | - | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 127,80 | 28.11. | | 1,81 | 6,15 | -11,62 | - | | A3C056 | BNPP F.EUROPE GROWTH CL.RH USD | USD | 171,47 | 26.11. | | 1,76 | 5,95 | 4,89 | - | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 96,21 | 27.11. | | 1,69 | 5,96 | -8,96 | -7,83 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 81,41 | 27.11. | | 1,69 | 5,95 | -8,46 | -7,32 | | A3EAVH | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH SGD | SGD | 74,39 | 27.11. | | 1,68 | 5,01 | -24,11 | - | | A3EAVJ | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH SGD | SGD | 66,63 | 27.11. | | 1,66 | 4,99 | -24,07 | - | | BNPP45 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH AUD DISTRIBUTION | AUD | 79,97 | 26.11. | | 1,61 | 11,93 | -20,50 | - | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,08 | 27.11. | | 1,61 | 5,94 | -11,16 | -10,38 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,81 | 28.11. | | 1,60 | 5,57 | -12,01 | -11,92 | |
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