A1T8RL

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I CAPITALISATION

USD

 217,19

6.2.

 0,38

 6,77

 15,20  

 -4,96  

A41ASP

BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED USD CORPORATE BOND UCITS ETF CAPITALISATION

USD

 10,45

6.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A41CBM

BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED USD CORPORATE BOND X CAPITALISATION

USD

 114,26

6.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

937990

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION

USD

 285,89

6.2.

 0,38

 6,13

 21,71  

 13,49  

A3EAYU

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 103,44

5.2.

 0,38

 0,94

 13,65  

 -  

A2PTXP

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 100,80

6.2.

 0,38

 5,41

 16,26  

 10,45  

A0KE42

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION

EUR

 102,769,50

6.2.

 0,38

 1,24

 -  

 -  

A0M8TE

BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION

EUR

 114,71

6.2.

 0,38

 2,69

 10,97  

 7,07  

937765

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 206,53

6.2.

 0,37

 5,40

 16,28  

 10,46  

A3ELA0

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET U17 CAPITALISATION

USD

 11,063,70

6.2.

 0,37

 4,15

 -  

 -  

A2P1XP

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 200,06

9.2.

 0,37

 0,09

 44,95  

 88,63  

A3EAX1

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H CHN MD DISTRIBUTION

CNH

 808,31

6.2.

 0,37

 2,47

 7,56  

 -  

A1T8RP

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 79,22

6.2.

 0,37

 6,64

 14,77  

 -5,69  

972558

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 109,14

6.2.

 0,36

 4,03

 14,97  

 17,61  

972559

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION

USD

 257,51

6.2.

 0,36

 4,03

 14,97  

 17,61  

A40HNG

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,65

6.2.

 0,36

 2,96

 -  

 -  

A2PDZW

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA I CAPITALISATION

EUR

 1,162,87

6.2.

 0,36

 2,92

 13,17  

 12,59  

A40JH7

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 10,52

6.2.

 0,36

 2,96

 -  

 -  

A0KE41

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 116,81

6.2.

 0,36

 0,95

 -1,18  

 -13,44  

A3C068

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND NH EUR DISTRIBUTION

EUR

 72,49

6.2.

 0,36

 2,30

 7,82  

 -10,00