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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EJ42 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 7,907,32 | 5.2. |   | 3,44 | 18,37 | - | - |  | A3EJ5B | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 7,302,12 | 5.2. | | 4,51 | 12,59 | - | - | | A3EJ5G | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY N EUR CAPITALISATION | EUR | 189,68 | 5.2. | | 6,14 | 18,94 | - | - | | A3EJN6 | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I PLUS H USD CAPITALISATION | USD | 108,96 | 5.2. |  | 0,62 | 5,45 | - | - | | A41C8X | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M IH USD CAPITALISATION | USD | 106,11 | 5.2. | | 0,59 | 5,35 | - | - | | A40W72 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,55 | 5.2. | | 0,61 | -0,37 | - | - | | A416C2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 106,42 | 5.2. | | 1,07 | - | - | - | | A3E25Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND K CAPITALISATION | EUR | 112,04 | 5.2. | | 0,76 | 1,93 | - | - | | A3DY9U | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 8,873,54 | 5.2. | | -0,16 | 4,51 | 15,00 | - | | A3EAT5 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY K CAPITALISATION | EUR | 140,85 | 5.2. | | 1,40 | 10,41 | - | - | | A3DH5V | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,20 | 5.2. | | 0,90 | 3,67 | 7,49 | - | | A3DJZV | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,27 | 5.2. | | 0,90 | 3,66 | 7,49 | - | | A3DJZZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND I CAPITALISATION | EUR | 115,17 | 5.2. | | 0,96 | 4,28 | 9,46 | - | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 105,01 | 5.2. | | 0,85 | 3,14 | 5,89 | - | | A3DJZX | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,64 | 5.2. | | 0,93 | 4,07 | 8,79 | - | | A3DJZF | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,82 | 5.2. | | 0,94 | 4,08 | 8,78 | - | | A3DKBQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND U12 DISTRIBUTION | EUR | 96,01 | 5.2. | | 0,89 | 3,66 | 7,48 | - | | A3DJZU | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND X CAPITALISATION | EUR | 110,68 | 5.2. | | 0,99 | 4,60 | 10,44 | - | | A413VA | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND K CAPITALISATION | EUR | 105,07 | 5.2. | | 0,54 | -0,82 | - | - | | A40Z64 | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND B MD DISTRIBUTION | EUR | 97,55 | 5.2. | | 0,78 | 3,11 | - | - | |
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