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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A4150R | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CHF CAPITALISATION | CHF | 99,71 | 5.2. |   | -0,43 | -0,14 | - | - |  | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 201,90 | 5.2. | | -1,53 | -0,15 | - | - | | A3EAYA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY B USD MD DISTRIBUTION | USD | 103,82 | 5.2. | | -1,19 | -0,17 | 17,84 | - | | A3EJ9X | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY N EUR CAPITALISATION | EUR | 193,20 | 5.2. |  | 2,16 | -0,19 | - | - | | A3DXG8 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 222,31 | 5.2. | | -0,97 | -0,19 | 44,50 | 88,37 | | A3EAX9 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY B USD CAPITALISATION | USD | 114,08 | 5.2. | | -1,20 | -0,23 | 17,81 | - | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 157,59 | 5.2. | | -1,54 | -0,25 | - | - | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,33 | 5.2. | | 0,13 | -0,27 | -3,32 | -16,88 | | A1T8YB | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I CAPITALISATION | EUR | 3,325,83 | 5.2. | | -5,78 | -0,27 | 60,90 | 73,09 | | A0NE8W | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I CAPITALISATION | EUR | 397,30 | 5.2. | | 1,93 | -0,32 | 19,31 | 32,00 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,15 | 5.2. | | 0,65 | -0,35 | 5,49 | -13,92 | | A1T8YD | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 917,83 | 5.2. | | -5,79 | -0,37 | 60,38 | 72,14 | | A1T8YE | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 670,52 | 5.2. | | -5,79 | -0,37 | 60,38 | 72,13 | | A40W72 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,55 | 5.2. | | 0,61 | -0,37 | - | - | | A2P1XP | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 197,36 | 5.2. | | -0,98 | -0,39 | 43,64 | 86,42 | | A1T8ZL | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 71,04 | 5.2. | | -3,06 | -0,43 | 29,38 | 26,86 | | A0NE8Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 311,02 | 5.2. | | 1,92 | -0,46 | 18,76 | 30,96 | | A2P1QF | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | USD | 309,760,00 | 5.2. | | -2,43 | -0,48 | 28,52 | 40,52 | | A2P74E | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | USD | 199,903,00 | 5.2. | | -2,43 | -0,53 | 28,33 | 40,17 | | A2QNHU | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X2 EUR CAPITALISATION | EUR | 147,915,70 | 5.2. | | 2,67 | -0,55 | 31,64 | 46,08 | |
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