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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,31 | 18.9. |   | -0,33 | 3,14 | -3,95 | 0,89 |  | A3DWVR | BNPP F.GREEN TIGERS C.HKD | HKD | 98,28 | 18.9. | | 2,55 | 3,13 | - | - | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 181,36 | 18.9. |  | 0,82 | 2,94 | -4,45 | 7,36 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 126,57 | 18.9. | | 0,81 | 2,94 | -4,46 | 7,35 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 145,40 | 18.9. | | -0,62 | 2,72 | -5,15 | -1,27 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 112,66 | 18.9. | | -0,62 | 2,72 | -5,15 | -1,27 | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 107,42 | 18.9. | | 3,76 | 2,68 | 8,92 | - | | A3CNQ0 | BNPP F.GREEN TIGERS PR.RH EUR | EUR | 67,02 | 18.9. | | 2,10 | 2,45 | -28,41 | - | | A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 145,26 | 18.9. | | 0,39 | 2,33 | -6,16 | 4,18 | | A3EAUQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 101,51 | 18.9. | | 0,39 | 2,32 | - | - | | A3C8RB | BNPP F.GREEN TIGERS C.H EUR | EUR | 84,75 | 18.9. | | 4,51 | 2,32 | - | - | | A3DJZU | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.X EUR | EUR | 103,94 | 18.9. | | 2,03 | 2,26 | - | - | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 131,42 | 18.9. | | -0,97 | 2,21 | -6,56 | -3,71 | | A3DJZZ | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.I EUR | EUR | 108,61 | 18.9. | | 1,81 | 1,96 | - | - | | A3DY9U | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 8,060,06 | 18.9. | | 2,94 | 1,89 | - | - | | A3DJZX | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.P.EUR | EUR | 102,74 | 18.9. | | 1,66 | 1,76 | - | - | | A3DJZF | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.P.EUR | EUR | 99,05 | 18.9. | | 1,66 | 1,75 | - | - | | A3CPFL | BNPP F.GREEN TIGERS U2 RH SGD | SGD | 76,40 | 18.9. | | 1,47 | 1,61 | -28,15 | - | | A3EAVH | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH SGD | SGD | 74,12 | 18.9. | | 1,31 | 1,38 | -28,66 | - | | A3EAVJ | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH SGD | SGD | 66,68 | 18.9. | | 1,27 | 1,36 | -28,65 | - | |
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