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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DDSN | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.UE | EUR | 9,21 | 28.11. | | -2,56 | 4,14 | - | - | | A3EAW8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 933,78 | 28.11. | | 1,60 | 4,11 | - | - | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 117,16 | 28.11. | | -0,63 | 4,10 | -0,92 | 23,09 | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 167,34 | 28.11. | | 0,97 | 4,09 | -3,14 | 4,79 | | A3EAWP | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 93,70 | 28.11. | | 2,22 | 4,08 | 3,49 | 2,97 | | A3C055 | BNPP F.EUROPE GROWTH CL.RH SGD | SGD | 162,15 | 28.11. | | -0,65 | 4,08 | -0,56 | - | | A0NEK1 | BNPP INSTICASH EUR 3M I EUR | EUR | 107,09 | 28.11. | | 3,64 | 4,00 | 7,12 | 6,25 | | A2JHK7 | BNPP INSTICASH EUR 3M IT1 EUR | EUR | 105,94 | 28.11. | | 3,64 | 4,00 | 7,12 | 6,25 | | A2PFZD | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.C EUR | EUR | 84,00 | 27.11. | | 4,46 | 4,00 | -1,59 | -0,87 | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,75 | 28.11. | | 0,82 | 3,92 | -3,59 | 3,92 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 75,75 | 28.11. | | 3,56 | 3,92 | 6,89 | 5,89 | | A3DECT | BNPP F.RMB BOND NH EUR | EUR | 100,88 | 28.11. | | 2,97 | 3,91 | - | - | | A3EASQ | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.USD | USD | 29,74 | 28.11. | | -8,12 | 3,91 | -62,11 | - | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 146,67 | 28.11. | | 3,53 | 3,88 | 6,82 | 5,69 | | A1JMAU | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR | EUR | 105,86 | 28.11. | | 3,53 | 3,88 | 6,82 | 5,69 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,033,61 | 28.11. | | 3,52 | 3,88 | 6,75 | 5,67 | | A2P6KY | BNPP F.EURO MONEY MARKET PR.EUR | EUR | 101,67 | 28.11. | | 3,52 | 3,88 | 6,75 | 5,67 | | A2P68F | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C.RH | EUR | 83,54 | 28.11. | | 3,37 | 3,84 | -9,55 | - | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 123,00 | 28.11. | | 3,42 | 3,76 | 6,53 | 5,36 | | A2P3BY | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV PR.T1 EUR | EUR | 104,74 | 28.11. | | 3,42 | 3,76 | 6,52 | - | |
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