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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8ZH | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 231,81 | 3.7. |   | 4,96 | 0,95 | 51,74 | 89,74 |  | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 93,43 | 3.7. | | -4,88 | 0,95 | 1,24 | 26,69 | | A3EAWB | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 84,16 | 2.7. |  | -0,13 | 0,92 | 9,77 | -13,91 | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 102,79 | 3.7. | | 0,88 | 0,88 | 4,88 | - | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 115,44 | 3.7. | | 1,62 | 0,87 | -8,18 | -13,64 | | A14TJG | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I CAPITALISATION | EUR | 135,99 | 3.7. | | -4,64 | 0,85 | -0,80 | 24,60 | | A2ADB4 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 184,06 | 3.7. | | -3,42 | 0,84 | 30,98 | - | | A2N6SR | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 183,67 | 3.7. | | -2,23 | 0,81 | 39,09 | - | | A2PG68 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 105,330,00 | 3.7. | | -3,96 | 0,81 | 6,24 | 10,89 | | A14TH8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 134,57 | 3.7. | | -4,66 | 0,81 | -0,96 | 24,15 | | A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 110,86 | 3.7. | | -4,67 | 0,80 | -0,97 | 24,17 | | A1T80V | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 165,53 | 3.7. | | -3,21 | 0,76 | -3,61 | 14,78 | | A1T80U | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 246,18 | 3.7. | | -3,21 | 0,75 | -3,62 | 14,77 | | A1T8UW | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY X CAPITALISATION | EUR | 275,48 | 3.7. | | 7,82 | 0,73 | 30,74 | - | | A2QCD8 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 121,722,90 | 3.7. | | -4,00 | 0,73 | 6,15 | 10,79 | | A40TCJ | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,123,70 | 3.7. | | -5,18 | 0,69 | - | - | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 112,349,00 | 3.7. | | -4,03 | 0,68 | 5,99 | 10,63 | | A3C06N | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 100,91 | 3.7. | | -2,31 | 0,66 | -18,89 | -2,51 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 134,67 | 3.7. | | 1,39 | 0,64 | -8,63 | -14,82 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 113,55 | 3.7. | | 1,39 | 0,64 | -8,63 | -14,81 | |
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