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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3ED7N | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 280,10 | 5.2. |   | 0,03 | -3,91 | - | - |  | A3ED55 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 136,47 | 5.2. |  | 0,02 | - | - | - | | A2PPNM | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 485,72 | 5.2. | | 0,01 | 4,88 | 14,72 | -3,96 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 81,99 | 5.2. |  | 0,01 | 3,19 | 7,93 | -6,53 | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,02 | 5.2. | | 0,01 | 3,19 | 7,93 | -7,05 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 5.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A0PBNE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I DISTRIBUTION | EUR | 100,92 | 2.1. | | -0,01 | 3,11 | 12,63 | 8,59 | | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 120,84 | 5.2. | | -0,02 | 4,78 | 14,16 | -4,80 | | A41LYS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 101,46 | 5.2. | | -0,02 | - | - | - | | A3EJ68 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 175,16 | 5.2. | | -0,02 | -6,89 | - | - | | A411SV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 101,12 | 5.2. | | -0,03 | 5,11 | - | - | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 117,96 | 5.2. | | -0,03 | 2,67 | 6,33 | -9,00 | | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,51 | 5.2. | | -0,04 | 4,29 | 12,53 | -6,99 | | A415KU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,055,83 | 5.2. | | -0,05 | 4,42 | - | - | | A40YKT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 98,88 | 5.2. | | -0,05 | 4,30 | - | - | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 107,33 | 5.2. | | -0,06 | -7,17 | 4,87 | 10,95 | | A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 427,18 | 5.2. | | -0,06 | 4,26 | 12,59 | -6,96 | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,52 | 5.2. | | -0,07 | 2,41 | 5,53 | - | | A3CPMR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 130,43 | 5.2. | | -0,08 | 4,02 | 22,64 | - | | A3EJ67 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N EUR CAPITALISATION | EUR | 406,83 | 5.2. | | -0,09 | -7,49 | - | - | |
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