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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DA8A | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD TP | EUR | 81,14 | 7.11. |   | 0,62 | 7,06 | - | - |  | A3DA79 | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD TI | EUR | 81,17 | 7.11. | | 0,61 | 7,07 | - | - | | A1T8UQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 290,68 | 7.11. |  | 0,59 | 8,71 | -0,66 | 25,63 | | A1T8UR | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 149,81 | 7.11. | | 0,59 | 8,71 | -0,66 | 25,64 | | A3DA67 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.CHF H | CHF | 86,61 | 7.11. | | 0,56 | 6,24 | -13,15 | - | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 38,15 | 7.11. | | 0,50 | 6,39 | -0,74 | -4,97 | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 77,32 | 7.11. | | 0,49 | 6,40 | -0,74 | -4,97 | | A3C04A | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.X | EUR | 106,680,40 | 7.11. | | 0,49 | 5,91 | -29,28 | -28,08 | | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 130,230,80 | 7.11. | | 0,48 | 5,90 | -13,50 | -12,07 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,35 | 7.11. | | 0,47 | 5,89 | -13,52 | -12,09 | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 85,91 | 7.11. | | 0,47 | 6,02 | - | - | | A2PL8W | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 119,88 | 7.11. | | 0,46 | 5,88 | -13,62 | - | | A3EAPQ | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 87,37 | 7.11. | | 0,46 | 5,88 | -12,71 | - | | A1T8TU | BNPP F.GL.BD.OPPORT.N EUR | EUR | 113,22 | 7.11. | | 0,41 | 5,74 | -11,16 | - | | A3EAUQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 101,47 | 7.11. | | 0,35 | 3,78 | - | - | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 177,33 | 7.11. | | 0,35 | 5,23 | -13,58 | -14,67 | | A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 145,19 | 7.11. | | 0,34 | 3,78 | -7,31 | 3,09 | | A3EAVE | BNPP F.GREEN BD.K EUR | EUR | 82,24 | 7.11. | | 0,26 | 5,76 | - | - | | A3EAUX | BNPP F.GL.BD.OPPORT.K EUR | EUR | 86,20 | 7.11. | | 0,20 | 5,48 | - | - | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 621,98 | 7.11. | | 0,19 | 9,34 | -0,21 | 25,91 | |
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