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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QGKB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 139,95 | 26.11. |   | 1,32 | -1,78 | 20,76 | 30,04 |  | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,93 | 26.11. | | 1,32 | 0,72 | 4,91 | - | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,38 | 26.11. | | 1,31 | 0,83 | 1,47 | 1,04 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,03 | 26.11. | | 1,30 | 0,83 | 1,46 | 1,03 | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 157,48 | 26.11. | | 1,29 | -2,91 | 14,47 | 30,02 | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,61 | 26.11. |  | 1,29 | 2,67 | 9,06 | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,42 | 27.11. | | 1,28 | 0,61 | 4,86 | -12,29 | | A0NE8Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 307,05 | 26.11. | | 1,28 | -2,65 | 20,52 | 39,23 | | A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 202,74 | 26.11. | | 1,20 | -5,89 | 25,62 | - | | A1T8ZH | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 223,49 | 27.11. | | 1,20 | -1,75 | 31,98 | 55,80 | | A1T8ZJ | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 179,20 | 27.11. | | 1,19 | -1,75 | 31,99 | 55,80 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 204,07 | 26.11. | | 1,18 | 0,66 | 4,37 | -13,04 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,63 | 26.11. | | 1,17 | 0,67 | 4,36 | - | | A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 77,665,00 | 26.11. | | 1,16 | 0,66 | 6,48 | - | | A4004S | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,40 | 26.11. |  | 1,14 | 0,64 | - | - | | A400LQ | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,12 | 26.11. | | 1,14 | 0,63 | - | - | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,10 | 26.11. | | 1,12 | 0,68 | 4,48 | - | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,98 | 26.11. | | 1,11 | 0,63 | 5,89 | -12,42 | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 83,082,63 | 26.11. | | 1,10 | 0,59 | 6,37 | - | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,09 | 27.11. | | 1,09 | 0,43 | 5,86 | -12,44 | |
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