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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALISATION | EUR | 138,45 | 5.2. |   | 0,11 | 4,15 | 11,00 | -2,22 |  | A41C8V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 101,25 | 5.2. |  | 0,11 | 6,49 | - | - | | A2PTGD | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 220,98 | 5.2. | | 0,10 | 4,88 | 28,25 | 37,27 | | A3EAXW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 100,90 | 5.2. | | 0,10 | -7,89 | 3,29 | -0,52 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 173,91 | 5.2. | | 0,09 | 4,16 | 16,34 | 6,11 | | A2P6S6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 185,082,40 | 5.2. | | 0,08 | -3,41 | 22,65 | 45,00 | | A3ERY6 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 112,35 | 4.2. | | 0,08 | 3,42 | - | - | | A3ED54 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 318,14 | 5.2. | | 0,08 | -3,43 | - | - | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 406,23 | 5.2. | | 0,08 | 3,84 | 10,00 | -3,67 | | A3ED7P | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 178,69 | 5.2. | | 0,07 | -3,48 | - | - | | A2DVEZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 21,03 | 5.2. | | 0,07 | -3,48 | 22,39 | 44,51 | | A3EQM3 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 11,63 | 5.2. | | 0,07 | -3,48 | - | - | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,21 | 5.2. | | 0,07 | 3,60 | 6,49 | -14,12 | | A3CTXH | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH CHF CAPITALISATION | CHF | 90,02 | 5.2. | | 0,07 | 6,63 | 12,07 | - | | A40KQS | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H CHF CAPITALISATION | CHF | 10,84 | 5.2. | | 0,07 | 6,56 | - | - | | A1T8TV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 90,37 | 5.2. | | 0,07 | 3,66 | 9,41 | -4,93 | | A40YZD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 99,15 | 5.2. |  | 0,06 | 5,97 | - | - | | A3ED57 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 129,34 | 5.2. | | 0,06 | -1,56 | - | - | | A2PUWQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 85,99 | 5.2. | | 0,06 | 3,66 | 9,40 | -4,92 | | A41C8T | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N CAPITALISATION | USD | 108,40 | 5.2. | | 0,06 | 5,98 | - | - | |
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