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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8U5 | BNPP F.EURO EQ.X.EUR | EUR | 279,80 | 28.11. |   | 0,76 | 5,25 | 10,12 | - |  | A3D3CV | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY C CAPITALISATION | EUR | 96,66 | 27.11. | | 0,68 | -1,26 | - | - | | A3EAVP | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH CNH | CNH | 709,61 | 28.11. | | 0,63 | 3,64 | -24,92 | - | | A3EAUH | BNPP F.EUROPE EQ.I PLUS EUR | EUR | 143,50 | 28.11. |  | 0,60 | 4,80 | 6,63 | 32,64 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 255,44 | 28.11. | | 0,48 | 5,38 | -0,13 | 24,50 | | A3C05V | BNPP F.EURO EQ.C.EUR H | USD | 202,65 | 28.11. | | 0,46 | 4,92 | 11,78 | - | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 113,87 | 28.11. | | 0,45 | 3,51 | -4,77 | 1,69 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 146,96 | 28.11. | | 0,45 | 3,51 | -4,78 | 1,70 | | A1T8VJ | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 222,59 | 28.11. | | 0,37 | 5,27 | -0,47 | 23,80 | | A1T8VK | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 138,10 | 28.11. | | 0,37 | 5,26 | -0,48 | - | | A3CTJM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 99,46 | 28.11. | | 0,29 | 10,52 | - | - | | A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,768,42 | 28.11. | | 0,27 | 4,79 | 15,33 | 43,07 | | A2N7XZ | BNPP EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV.EU.UE QD | EUR | 7,46 | 28.11. | | 0,25 | 10,85 | -25,72 | -20,92 | | A1T8US | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 352,87 | 28.11. | | 0,18 | 4,33 | 5,20 | 29,69 | | A1T8UV | BNPP F.EUROPE EQ.PR.EUR | EUR | 120,56 | 28.11. | | 0,09 | 4,22 | 4,86 | - | | A1T8UU | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 229,42 | 28.11. | | 0,08 | 4,22 | 4,86 | 28,96 | | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 865,32 | 28.11. | | 0,07 | 4,46 | 7,70 | 34,82 | | A3EAUJ | BNPP F.EUROPE GROWTH X3 EUR | EUR | 0,01 | 28.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,70 | 28.11. | | -0,01 | 3,00 | -6,19 | -0,82 | | A3EAUM | BNPP F.EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X | EUR | 73,53 | 28.11. | | -0,01 | 10,96 | -20,29 | -13,92 | |
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