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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAVA | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND BH USD MD DISTRIBUTION | USD | 74,93 | 3.7. |   | 3,96 | 8,50 | 26,82 | - |  | A12AWG | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 13,432,20 | 3.7. | | 3,85 | 8,31 | 33,54 | - | | A3EAU8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION | EUR | 102,46 | 3.7. | | 2,94 | 6,61 | 20,08 | - | | A0NGCX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND X CAPITALISATION | EUR | 120,095,60 | 3.7. | | 4,06 | 8,91 | - | - | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 160,85 | 3.7. | | 1,82 | 1,34 | -4,98 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 101,402,00 | 3.7. | | 1,78 | 1,42 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 112,36 | 3.7. | | 8,98 | 10,74 | 49,63 | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 182,01 | 3.7. | | 9,16 | 10,64 | - | - | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 124,99 | 3.7. | | -3,88 | 2,03 | 33,55 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 232,18 | 3.7. | | -2,88 | 4,14 | - | - | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 147,28 | 3.7. | | -3,07 | 3,73 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,394,81 | 3.7. | | 6,39 | 8,84 | - | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,38 | 3.7. | | 0,65 | 3,26 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,25 | 3.7. | | 0,79 | 3,52 | - | - | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 95,723,10 | 3.7. | | 1,39 | 4,75 | - | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 83,719,95 | 3.7. | | 1,39 | 4,75 | - | - | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,678,91 | 3.7. | | -0,22 | 3,47 | - | - | | A3C8RB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 92,11 | 3.7. | | 3,33 | 4,28 | 11,14 | - | | A3DWVR | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 108,49 | 3.7. | | 10,98 | 10,10 | - | - | | A3EAVQ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 103,49 | 3.7. | | 9,87 | 9,61 | - | - | |
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