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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PXF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 296,07 | 26.11. |   | 2,33 | -3,26 | 33,88 | - |  | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 367,75 | 26.11. | | 1,80 | -3,26 | 20,46 | 50,34 | | A3EAQC | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 248,33 | 26.11. | | 2,32 | -3,26 | 33,86 | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,265,78 | 26.11. | | 1,81 | -3,32 | 24,12 | - | | A3DWVY | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH HKD CAPITALISATION | HKD | 104,02 | 26.11. | | 1,48 | -3,55 | 8,82 | - | | A0NE8U | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 324,60 | 26.11. | | 0,37 | -3,62 | 16,97 | 32,45 | | A0NE8V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 217,64 | 26.11. | | 0,36 | -3,62 | 16,96 | 32,44 | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 100,82 | 26.11. | | 1,39 | -3,62 | 20,38 | - | | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 108,48 | 26.11. | | -4,46 | -3,67 | - | - | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 148,74 | 26.11. |  | -4,57 | -3,68 | 5,80 | -5,13 | | A40HHG | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,27 | 26.11. | | -2,45 | -4,12 | - | - | | A40HHJ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 101,55 | 26.11. | | -2,45 | -4,12 | - | - | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 268,94 | 26.11. | | 1,00 | -4,14 | 5,62 | 13,04 | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 186,33 | 26.11. | | 1,00 | -4,14 | 5,62 | 13,05 | | A40B4E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,14 | 26.11. | | -2,50 | -4,18 | - | - | | A40B4G | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,92 | 26.11. | | -2,50 | -4,18 | - | - | | A3C06F | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 142,79 | 26.11. | | -0,24 | -4,20 | 16,91 | 35,64 | | A1T8WK | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 434,29 | 26.11. | | -6,47 | -4,21 | 32,53 | 23,16 | | A3EAU6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,115,24 | 26.11. | | -0,31 | -4,27 | 20,20 | - | | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 223,64 | 26.11. | | 0,83 | -4,28 | 16,69 | 42,58 | |
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