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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8VJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 229,81 | 19.8. |   | 3,87 | 0,34 | 11,95 | 27,67 |  | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 162,62 | 19.8. |  | -8,90 | 0,34 | - | - | | A1T8VK | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 137,82 | 19.8. | | 3,87 | 0,34 | 11,95 | 27,66 | | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 87,21 | 19.8. | | 1,31 | 0,33 | 1,10 | - | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 104,42 | 18.8. | | 0,33 | 0,30 | - | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 104,09 | 18.8. | | 0,28 | 0,24 | - | - | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 130,91 | 19.8. | | -0,30 | 0,24 | -5,77 | -1,05 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 364,95 | 19.8. | | -0,31 | 0,20 | -1,97 | -14,60 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,84 | 20.8. | | -0,14 | 0,17 | -1,23 | -14,52 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 19.8. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 20.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 20.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 20.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,071,81 | 20.8. | | 3,13 | -0,07 | 0,32 | -14,04 | | A0MPJX | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 308,90 | 20.8. | | -9,84 | -0,07 | 6,96 | 54,45 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 225,79 | 19.8. | | 6,26 | -0,30 | -5,68 | -1,97 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 322,06 | 19.8. | | -0,63 | -0,30 | -3,42 | -16,73 | | A3ED7S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 74,82 | 19.8. | | -8,11 | -0,37 | - | - | | A0LFY4 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY I CAPITALISATION | USD | 108,39 | 20.8. | | 30,87 | -0,55 | - | 11,96 | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 62,42 | 19.8. | | 3,28 | -0,56 | 8,97 | 22,06 | |
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