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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40HHJ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 100,10 | 5.12. |   | -3,85 | -7,90 | - | - |  | A40HHG | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,85 | 5.12. | | -3,84 | -7,89 | - | - | | A40B4E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,04 | 4.2. |  | 0,53 | -3,71 | - | - | | A40B4G | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,81 | 4.2. | | 0,53 | -3,71 | - | - | | A41GDN | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-10Y - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,11 | 5.2. | | 0,60 | - | - | - | | A3DRT2 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 11,61 | 5.2. | | 2,22 | 7,82 | - | - | | A409K1 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF SD DISTRIBUTION | EUR | 1,406,65 | 5.2. | | 2,22 | 7,82 | - | - | | A3ED58 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 126,11 | 4.2. | | 8,51 | - | - | - | | A3ED59 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 169,99 | 4.2. | | 8,56 | - | - | - | | A3ED7G | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK X EUR CAPITALISATION | EUR | 147,143,20 | 4.2. | | 8,57 | - | - | - | | A40Y6C | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 111,94 | 4.2. | | 5,65 | - | - | - | | A3EJYB | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 114,88 | 8.12. | | 10,34 | 7,84 | - | - | | A41NUV | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,81 | 4.2. | | 4,25 | - | - | - | | A3ERW1 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE JPY CAPITALISATION | JPY | 16,223,00 | 5.2. | | 6,81 | 33,17 | - | - | | A40C8B | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 14,01 | 5.2. | | 6,76 | 29,27 | - | - | | A40R56 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 155,24 | 4.2. | | -0,07 | 10,87 | - | - | | A3ED7E | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 5,339,58 | 5.2. | | -1,13 | 11,61 | - | - | | A3ED7J | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 252,71 | 4.2. | | -1,51 | - | - | - | | BNP023 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 102,90 | 5.12. | | -6,38 | -9,06 | - | - | | A3ED7L | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 258,36 | 5.2. | | -2,84 | -12,16 | - | - | |
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