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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 135,16 | 26.2. |   | 0,33 | 1,81 | 47,31 | 32,07 |  | A411SX | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION | EUR | 102,427,70 | 26.2. |  | 0,32 | - | - | - | | A3DL0U | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | EUR | 110,420,90 | 26.2. | | 0,32 | 2,18 | - | - | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 77,97 | 26.2. | | 0,32 | 2,17 | 9,77 | 9,54 | | A0RDFF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X CAPITALISATION | USD | 155,52 | 30.1. | | 0,32 | - | - | - | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,76 | 26.2. | | 0,32 | 2,13 | 9,64 | 9,31 | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,93 | 26.2. | | 0,32 | 2,14 | 9,69 | 9,41 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,063,34 | 26.2. | | 0,32 | 2,13 | 9,64 | 9,31 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 150,92 | 26.2. | | 0,32 | 2,14 | 9,69 | 9,41 | | A3EKAE | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 106,22 | 26.2. | | 0,31 | 2,11 | - | - | | A3EKAF | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS MD DISTRIBUTION | EUR | 101,30 | 26.2. | | 0,31 | 2,11 | - | - | | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 167,85 | 26.2. | | 0,30 | -3,83 | 5,26 | 18,23 | | A3EJ4W | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 3,819,80 | 26.2. | | 0,30 | 20,55 | - | - | | A3CPMR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 130,92 | 26.2. | | 0,30 | 3,98 | 22,36 | - | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,39 | 26.2. | | 0,30 | 2,03 | 9,31 | 8,95 | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 117,73 | 26.2. | | 0,30 | -3,88 | 5,18 | 18,04 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,60 | 26.2. | | 0,29 | 1,98 | 9,16 | 8,84 | | A2P1QF | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | USD | 318,372,80 | 26.2. | | 0,29 | 3,40 | 36,38 | 49,84 | | A2P74E | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | USD | 205,455,40 | 26.2. | | 0,28 | 3,35 | 36,17 | 49,47 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,34 | 26.2. | | 0,27 | 1,85 | 8,85 | 8,49 | |
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