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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3E4Y3 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.PR. | EUR | 92,20 | 28.11. |   | -2,44 | 4,26 | - | - |  | A3E4Y4 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.I | EUR | 92,16 | 28.11. | | -2,52 | 4,18 | - | - | | A3DDSN | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.UE | EUR | 9,21 | 28.11. | | -2,56 | 4,14 | - | - | | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 88,24 | 27.11. | | -2,58 | 0,93 | -4,16 | -12,91 | | A3EAST | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.RH CZK | CZK | 383,44 | 27.11. |  | -2,81 | 10,13 | -55,30 | - | | A3EAV6 | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.B USD | USD | 59,22 | 26.11. | | -2,82 | 0,71 | - | - | | A3DMWE | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.X | EUR | 88,439,00 | 27.11. | | -2,89 | 3,95 | - | - | | A2PQGF | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.PR.RH EUR | EUR | 70,46 | 26.11. | | -2,97 | 0,53 | -5,28 | -14,41 | | A3DEWB | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.X | EUR | 92,015,16 | 27.11. | | -2,98 | 3,84 | - | - | | A3CR4W | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION P.EUR | EUR | 35,62 | 28.11. | | -3,02 | 9,13 | -58,41 | - | | A3CR51 | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION I EUR | EUR | 35,68 | 27.11. | | -3,10 | 9,65 | -58,37 | - | | A3CR52 | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION P.EUR | EUR | 33,34 | 28.11. | | -3,13 | 9,05 | -58,40 | - | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 252,71 | 26.11. | | -3,20 | 6,75 | -25,41 | -22,00 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 109,50 | 26.11. | | -3,20 | 6,74 | -25,41 | -22,00 | | A1T8SK | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 67,34 | 27.11. | | -3,43 | -0,01 | -7,12 | -17,15 | | A3E4Y5 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.CL. | EUR | 89,97 | 27.11. | | -3,48 | 3,25 | - | - | | A1T8SL | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 27,03 | 27.11. | | -3,51 | -0,13 | -7,30 | -17,43 | | A2PN39 | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I CAPITALISATION | USD | 136,38 | 27.11. | | -3,60 | -3,90 | 13,94 | 32,39 | | A3D3CW | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 105,02 | 27.11. | | -3,68 | -3,99 | - | - | | A3CR4Z | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.EUR | EUR | 34,50 | 28.11. | | -3,82 | 8,15 | -59,54 | - | |
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