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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 89,06 | 5.2. |   | 2,44 | -4,60 | -3,30 | - |  | A2JPY0 | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 2,985,08 | 5.2. | | -5,59 | -4,74 | 58,71 | 54,68 | | A1T80B | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 178,01 | 5.2. | | 17,27 | -4,75 | 55,75 | 115,45 | | A0KFJ0 | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 303,90 | 5.2. | | 17,28 | -4,75 | 55,74 | 115,42 | | A3EJ5M | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N USD CAPITALISATION | USD | 426,32 | 5.2. | | -3,90 | -4,93 | - | - | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 90,62 | 5.2. |  | 2,57 | -5,17 | -8,30 | - | | A3EASD | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS B USD CAPITALISATION | USD | 102,60 | 5.2. | | -3,92 | -5,18 | 20,34 | - | | A14XZ2 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 166,87 | 5.2. | | -3,21 | -5,23 | 26,32 | 42,16 | | A3EJ63 | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH I EUR CAPITALISATION | EUR | 834,30 | 5.2. | | -5,79 | -5,37 | - | - | | A3C07G | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 832,54 | 5.2. | | -5,80 | -5,47 | 59,14 | 67,48 | | A3EJ9U | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 2,244,96 | 5.2. | | 0,59 | -5,51 | - | - | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 173,98 | 5.2. | | 1,94 | -5,60 | 18,96 | - | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,85 | 5.2. | | 2,30 | -5,64 | -6,45 | - | | A3EJ65 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 316,22 | 5.2. | | 1,92 | -5,75 | - | - | | A2JQ2W | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 82,96 | 5.2. | | 2,13 | -5,89 | -6,60 | - | | A40WQS | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 117,54 | 5.2. | | -3,30 | -5,91 | - | - | | A3EAV4 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,233,17 | 5.2. | | -3,19 | -5,93 | 23,78 | - | | A40WQH | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH K CAPITALISATION | EUR | 120,43 | 5.2. | | -3,28 | -5,94 | - | - | | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 107,87 | 5.2. | | -0,15 | -5,94 | - | - | | A3EAV1 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 168,21 | 5.2. | | -3,28 | -5,94 | 23,51 | 36,93 | |
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