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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 24,28 | 27.11. |   | -1,79 | 1,86 | -1,34 | -9,13 |  | A1W1CA | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.C.USD | USD | 38,41 | 27.11. | | -1,80 | 1,85 | -0,22 | -8,08 | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 121,60 | 27.11. | | -1,80 | 1,84 | -0,23 | -8,09 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,29 | 26.11. |  | -1,93 | 1,77 | -21,66 | -13,11 | | A2PN8R | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR H | EUR | 59,10 | 27.11. | | 4,09 | 1,72 | 5,33 | 22,16 | | A3DJZV | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.C.EUR | EUR | 98,56 | 28.11. | | 1,86 | 1,71 | - | - | | A2PN8Q | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR H | EUR | 56,21 | 27.11. | | 4,05 | 1,69 | 5,11 | 21,61 | | A3DKBQ | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.U12 EUR | EUR | 94,44 | 27.11. | | 1,91 | 1,68 | - | - | | A3DH5V | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.C.EUR | EUR | 102,48 | 27.11. | | 1,91 | 1,68 | - | - | | A2DU5K | BNPP EASY ENERGY & METALS ENH.ROLL EUR | EUR | 10,69 | 27.11. | | 4,54 | 1,57 | 2,92 | 27,14 | | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 75,04 | 27.11. | | -2,25 | 1,34 | -1,72 | -10,37 | | A3DJZW | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.N EUR | EUR | 100,99 | 27.11. | | 1,45 | 1,17 | - | - | | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 88,24 | 27.11. | | -2,58 | 0,93 | -4,16 | -12,91 | | A3EAV6 | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.B USD | USD | 59,22 | 26.11. | | -2,82 | 0,71 | - | - | | A3EARU | BNPP F.CHINA EQ.C.RH SGD | SGD | 47,12 | 27.11. | | 7,09 | 0,71 | -43,83 | - | | A3EART | BNPP F.CHINA EQ.C.RH SGD | SGD | 49,26 | 27.11. | | 7,06 | 0,67 | -43,24 | - | | A2PQGF | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.PR.RH EUR | EUR | 70,46 | 26.11. | | -2,97 | 0,53 | -5,28 | -14,41 | | A3D4LH | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,12 | 27.11. | | -0,24 | 0,30 | - | - | | A3D4V1 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 8,59 | 27.11. | | -7,30 | 0,23 | - | - | | A1T8Y3 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 318,19 | 26.11. | | 6,41 | 0,15 | -43,04 | -22,69 | |
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