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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAT5 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY K CAPITALISATION | EUR | 130,76 | 3.7. |   | 8,50 | 2,56 | - | - |  | A40JHQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,009,44 | 3.7. | | 1,65 | 6,66 | - | - | | A40JHR | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 100,74 | 3.7. | | 2,20 | 8,12 | - | - | | A3EAUB | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I PLUS CAPITALISATION | EUR | 114,95 | 3.7. | | 2,86 | 9,03 | - | - | | A413VB | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 105,57 | 3.7. | | 1,80 | 5,14 | - | - | | A413VC | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC PLUS QD DISTRIBUTION | EUR | 101,63 | 3.7. | | 0,28 | 2,82 | - | - | | A413VD | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC QD DISTRIBUTION | EUR | 101,46 | 3.7. | | 0,19 | 2,61 | - | - | | A413V7 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE QD DISTRIBUTION | EUR | 101,60 | 3.7. | | 0,28 | 2,82 | - | - | | A3EKAE | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 104,86 | 3.7. | | 1,26 | 2,98 | - | - | | A3EAUQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 106,32 | 3.7. | | 3,74 | 4,35 | - | - | | A40QSB | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD DISTRIBUTION | USD | 110,46 | 3.7. | | 6,61 | 11,62 | - | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 90,13 | 3.7. | | 4,27 | 7,44 | - | - | | A1T8T9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 125,00 | 3.7. | | 7,50 | 9,16 | - | - | | A3EAU6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,111,46 | 3.7. | | -1,90 | -0,25 | - | - | | A3EAU2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT UI13 RH USD CAPITALISATION | USD | 126,66 | 3.7. | | 0,21 | 4,07 | - | - | | A0NGCX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND X CAPITALISATION | EUR | 120,095,60 | 3.7. | | 4,06 | 8,91 | - | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 101,402,00 | 3.7. | | 1,78 | 1,42 | - | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 182,01 | 3.7. | | 9,16 | 10,64 | - | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 232,18 | 3.7. | | -2,88 | 4,14 | - | - | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 147,28 | 3.7. | | -3,07 | 3,73 | - | - | |
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