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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 97,20 | 16.4. |   | 0,32 | 3,54 | - | - |  | A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 98,67 | 16.4. | | 0,70 | 5,13 | - | - | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 110,20 | 16.4. |  | 0,73 | 4,31 | 0,08 | - | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,162,15 | 16.4. | | 0,24 | 4,84 | - | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 100,53 | 16.4. | | -8,38 | -2,66 | - | - | | A3D80G | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 98,04 | 16.4. | | 0,19 | 2,41 | -6,09 | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,10 | 16.4. |  | 0,81 | 4,56 | - | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,50 | 16.4. | | 0,41 | 3,19 | - | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 103,74 | 16.4. | | 0,68 | 4,10 | -0,52 | - | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 99,27 | 16.4. | | 0,68 | 4,11 | -0,52 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 96,37 | 16.4. | | 0,26 | 2,38 | -6,76 | - | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,60 | 16.4. | | -6,92 | -4,44 | - | - | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 78,01 | 16.4. | | -5,69 | -4,25 | -16,63 | - | | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 84,18 | 16.4. | | -10,54 | -5,96 | - | - | | A3EAW2 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I USD CAPITALISATION | USD | 96,93 | 27.3. | | 1,39 | -1,77 | - | - | | A3DECQ | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD K CAPITALISATION | EUR | 79,50 | 16.4. | | -11,03 | -7,72 | - | - | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 85,00 | 16.4. | | -7,10 | -5,53 | -12,04 | - | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 84,04 | 16.4. | | -6,59 | -3,38 | - | - | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 113,97 | 16.4. | | -6,30 | -1,87 | - | - | | A2PYS6 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF CAPITALISATION | CHF | 94,85 | 16.4. | | -11,40 | -8,92 | - | - | |
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