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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 98,39 | 20.8. |   | 1,85 | 4,83 | 11,37 | - |  | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 112,91 | 20.8. |  | 3,21 | 3,11 | 7,44 | - | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,170,04 | 20.8. | | 0,92 | 3,83 | - | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 100,51 | 20.8. | | -8,40 | -1,83 | - | - | | A3D80G | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,60 | 20.8. | | 1,79 | 0,99 | 0,82 | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,43 | 20.8. | | 1,12 | 3,59 | - | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,37 | 20.8. | | 0,28 | 2,28 | - | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 106,23 | 20.8. | | 3,10 | 2,94 | 6,80 | - | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 100,11 | 20.8. | | 3,10 | 2,93 | 6,80 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 97,82 | 20.8. | | 1,77 | 0,93 | 0,06 | - | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,71 | 20.8. | | -2,38 | -3,49 | - | - | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 81,23 | 20.8. | | -1,80 | -2,53 | -7,43 | - | | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 86,50 | 20.8. | | -6,72 | -4,50 | - | - | | A3DECQ | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD K CAPITALISATION | EUR | 82,35 | 20.8. | | -7,84 | -6,29 | - | - | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 89,33 | 20.8. | | -2,37 | -3,11 | -8,90 | - | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 88,49 | 20.8. | | -1,64 | -2,39 | - | - | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 121,02 | 20.8. | | -0,50 | -0,69 | - | - | | A2PYS6 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF CAPITALISATION | CHF | 97,87 | 20.8. | | -8,58 | -7,57 | - | - | | A2PYS7 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 88,49 | 20.8. | | -8,58 | -7,55 | - | - | | A2PYS8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP CAPITALISATION | GBP | 108,83 | 20.8. | | -6,14 | -3,66 | - | - | |
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