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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A412J4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,42 | 6.2. |   | 0,63 | 12,03 | - | - |  | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,539,28 | 6.2. | | 0,70 | 11,90 | - | - | | A3EJ94 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS X EUR CAPITALISATION | EUR | 218,64 | 6.2. | | 0,28 | 1,44 | - | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,73 | 6.2. | | 0,48 | 0,30 | 4,95 | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,74 | 6.2. | | 0,50 | 0,55 | 5,74 | - | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 96,947,34 | 6.2. | | 0,63 | 1,75 | 9,57 | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 84,790,39 | 6.2. | | 0,63 | 1,64 | 9,46 | - | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,564,32 | 6.2. | | -0,44 | 2,20 | 11,31 | - | | A3C8RB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 115,74 | 6.2. | | 6,91 | 27,06 | 33,48 | - | | A3DWVR | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 131,76 | 6.2. | | 7,61 | 30,42 | 24,60 | - | | A3EAVQ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 125,29 | 6.2. | | 7,20 | 30,15 | 25,50 | - | | A3EAVP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 915,31 | 6.2. | | 6,94 | 26,40 | 15,16 | - | | A3EAVH | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 95,39 | 6.2. | | 6,86 | 26,29 | 16,71 | - | | A3EAVJ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 84,62 | 6.2. | | 6,84 | 26,28 | 16,76 | - | | A3EAVN | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I EUR CAPITALISATION | EUR | 108,34 | 6.2. | | 6,64 | 15,34 | 17,58 | - | | A4039D | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I PLUS CAPITALISATION | USD | 153,01 | 6.2. | | 7,35 | 31,87 | - | - | | A3EJ5L | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS N EUR CAPITALISATION | EUR | 165,87 | 6.2. | | 6,44 | 13,24 | - | - | | A3EAVL | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 96,99 | 6.2. | | 7,04 | 27,82 | 20,16 | - | | A3CPFL | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 98,64 | 6.2. | | 6,87 | 26,56 | 17,53 | - | | A3EJ5Q | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS X EUR CAPITALISATION | EUR | 15,122,99 | 6.2. | | 6,70 | 15,98 | - | - | |
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