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A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 106,759,80 | 7.10. |   | 2,72 | 3,75 | 13,14 | 6,62 |  | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 97,484,96 | 7.10. | | 2,72 | 3,75 | 13,14 | 6,62 | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,72 | 7.10. | | 2,69 | 3,71 | 13,00 | 6,26 | | A409BN | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,01 | 7.10. | | 2,81 | 3,92 | - | - | | A2PTF9 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK I DISTRIBUTION | EUR | 102,88 | 7.10. | | 3,24 | 4,49 | 16,73 | 2,61 | | A2PTF8 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,03 | 7.10. | | 3,24 | 4,48 | 16,72 | 2,61 | | A2QCEC | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 103,372,70 | 7.10. | | 3,25 | 4,50 | 16,88 | 2,92 | | A3EAPF | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 93,375,75 | 7.10. | | 3,25 | 4,50 | 16,88 | 2,89 | | A3DZEN | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 11,62 | 7.10. | | 3,24 | 4,48 | 16,58 | - | | A2PP8C | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,31 | 7.10. | | 3,24 | 4,48 | 16,68 | 2,59 | | A40HHK | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 7-10Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,77 | 7.10. |  | 2,45 | 3,47 | - | - | | A40HHH | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 7-10Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 104,40 | 7.10. | | 2,45 | 3,46 | - | - | | A40B4D | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 7-10Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,67 | 7.10. | | 2,43 | 3,45 | - | - | | A40B4F | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 7-10Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,44 | 7.10. | | 2,43 | 3,45 | - | - | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,20 | 7.10. | | 2,78 | 3,96 | 17,70 | -1,42 | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 105,90 | 7.10. | | 2,77 | 3,95 | 17,62 | -1,60 | | A2QQ08 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 88,82 | 7.10. | | 2,77 | 3,95 | 17,66 | - | | A2QCEA | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 106,285,60 | 7.10. | | 2,79 | 3,97 | 17,73 | -1,37 | | A2PG6X | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 90,413,38 | 7.10. | | 2,79 | 3,97 | 17,73 | -1,37 | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,59 | 7.10. | | 2,77 | 3,95 | 17,57 | -1,65 | |
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