A3EAU3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT B USD CAPITALISATION

USD

 106,57

2.7.

 10,70

 8,68

 39,09  

 -  

A3C07Q

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 269,80

2.7.

 9,62

 8,66

 87,73  

 -  

A1T8RX

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 91,04

2.7.

 2,56

 8,65

 30,56  

 -  

A1T8RW

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 179,04

2.7.

 2,57

 8,65

 30,56  

 26,04  

A2QHNL

BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 167,68

2.7.

 3,26

 8,64

 31,54  

 61,03  

A1T8TR

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 100,10

2.7.

 4,50

 8,62

 9,22  

 -4,04  

A1T8TS

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 82,06

2.7.

 4,51

 8,61

 9,22  

 -3,50  

A3EKAD

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION

NOK

 1,382,50

2.7.

 5,45

 8,61

 -  

 -  

A3EAVA

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND BH USD MD DISTRIBUTION

USD

 74,87

2.7.

 3,88

 8,57

 26,71  

 -  

A3C06J

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 55,90

2.7.

 3,86

 8,53

 25,50  

 18,15  

989123

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 52,06

2.7.

 4,28

 8,50

 34,22  

 2,47  

A14TJD

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 130,30

2.7.

 2,72

 8,50

 24,68  

 22,47  

A3C05Z

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 85,02

2.7.

 2,72

 8,50

 24,67  

 22,47  

A2PPNK

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION

EUR

 132,43

2.7.

 3,81

 8,50

 8,96  

 -6,82  

A3D4V5

BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF USD CAPITALISATION

USD

 13,46

2.7.

 10,32

 8,46

 -  

 -  

A2PZYE

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I CAPITALISATION

USD

 146,078,00

1.7.

 3,43

 8,45

 20,65  

 25,94  

A3DWVX

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION

USD

 108,09

2.7.

 -1,75

 8,44

 -  

 -  

A3C06W

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP N CAPITALISATION

EUR

 263,32

2.7.

 5,82

 8,44

 23,78  

 31,65  

A2PZYF

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I DISTRIBUTION

USD

 114,60

1.7.

 3,42

 8,43

 20,62  

 -  

A1T8S5

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION

EUR

 134,62

2.7.

 3,71

 8,39

 25,85  

 18,99