A2PDZV

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG I CAPITALISATION

EUR

 1,361,22

2.7.

 1,87

 4,36

 18,75  

 18,17  

A3C06J

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 55,90

2.7.

 3,86

 8,53

 25,50  

 18,15  

A1T8S8

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 75,07

2.7.

 3,63

 8,24

 25,31  

 18,13  

A1T8S7

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 135,66

2.7.

 3,63

 8,23

 25,31  

 18,13  

A2AN25

BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CAPITALISATION

USD

 213,32

3.7.

 3,88

 6,28

 5,68  

 17,82  

A1T8UH

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 233,05

2.7.

 12,87

 14,67

 20,43  

 17,76  

A2PQGG

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 1,346,41

2.7.

 1,79

 4,20

 18,19  

 17,25  

A2PZYG

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 119,872,80

2.7.

 2,57

 6,66

 13,93  

 16,73  

A1T8XJ

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 903,06

2.7.

 -14,24

 -14,65

 -1,94  

 16,72  

A1T8XH

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 1,469,56

2.7.

 -14,24

 -14,65

 -1,94  

 16,71  

A0LFY4

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY I CAPITALISATION

USD

 112,92

3.7.

 36,34

 16,89

 -  

 16,58  

A2AH5T

BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 98,04

2.7.

 -5,46

 -0,46

 -4,45  

 16,57  

A14TJF

BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 120,51

2.7.

 -5,47

 -0,47

 -4,46  

 16,57  

A2PQLT

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC SOLIDARITY BE DISTRIBUTION

EUR

 103,17

1.7.

 -2,14

 2,54

 9,69  

 16,23  

A2PQLS

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC SOLIDARITY BE CAPITALISATION

EUR

 117,24

1.7.

 -2,27

 2,55

 9,69  

 16,23  

A2PPNN

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 242,00

1.7.

 -2,14

 2,55

 9,70  

 16,23  

A2PPNP

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 122,45

1.7.

 -2,14

 2,54

 9,69  

 16,23  

988702

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 170,52

3.7.

 12,01

 15,76

 27,83  

 15,86  

935634

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET I CAPITALISATION

USD

 118,00

2.7.

 2,21

 4,83

 15,36  

 15,82  

A0MW52

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAPITALISATION

USD

 184,02

3.7.

 2,27

 4,88

 15,35  

 15,81