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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C06A | BNPP F.EUROPE SM.CAP CONVERTIBLE PR.EUR | EUR | 133,10 | 27.11. |   | 1,95 | 4,72 | -3,33 | 9,91 |  | 935586 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND I CAPITALISATION | USD | 24,03 | 27.11. | | 4,52 | 5,95 | 5,12 | 9,73 | | A2DHWG | BNPP EASY ESG VALUE EUROPE UE EUR | EUR | 99,32 | 27.11. |  | 7,97 | 13,46 | 5,45 | 9,59 | | A2AL32 | BNPP EASY ESG VALUE EUROPE UE EUR | EUR | 142,71 | 27.11. | | 7,97 | 13,46 | 5,44 | 9,58 | | A1T8S5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 129,87 | 27.11. | | 6,69 | 10,71 | 5,20 | 9,56 | | A0MY3Y | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP I CAPITALISATION | EUR | 310,58 | 27.11. | | 8,33 | 15,41 | -3,61 | 9,15 | | 937765 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 193,58 | 27.11. | | 4,38 | 5,78 | 4,65 | 8,85 | | A2P0ZT | BNPP F.SMART FOOD N EUR | EUR | 123,49 | 27.11. | | 9,41 | 14,90 | -7,67 | 8,79 | | A1T8S8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 76,58 | 26.11. | | 6,45 | 10,45 | 4,89 | 8,79 | | A1T8S7 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.PR.EUR | EUR | 130,99 | 27.11. | | 6,55 | 10,55 | 4,76 | 8,78 | | A2PDZW | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA I CAP. | EUR | 1,121,05 | 27.11. | | 4,65 | 5,30 | 8,48 | 8,76 | | A1T8UF | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.I EUR | EUR | 893,71 | 26.11. | | 18,21 | 19,68 | -5,42 | 8,66 | | A3C064 | BNPP F.SMART FOOD C.USD | USD | 111,95 | 27.11. | | 5,42 | 11,93 | -11,42 | 8,54 | | A3EAS2 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH ZAR | ZAR | 425,29 | 26.11. | | 6,85 | 12,26 | 6,32 | 8,37 | | A0MY31 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 238,68 | 27.11. | | 8,18 | 15,23 | -4,07 | 8,27 | | A2PM21 | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.PR.EUR | EUR | 116,15 | 26.11. | | 18,10 | 19,56 | -5,73 | 8,07 | | A3C058 | BNPP F.EUROPE SMALL CAP C.RH SGD | SGD | 202,93 | 27.11. | | 7,12 | 13,93 | -4,21 | 7,86 | | A3C06J | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H AUD | AUD | 56,71 | 27.11. | | 6,36 | 10,27 | 4,66 | 7,64 | | A1JVRX | BNPP FLEXI III SIGNATURE EUR I PLUS EUR | EUR | 10,908,36 | 27.11. | | 3,88 | 4,44 | 8,01 | 7,64 | | A2PEV9 | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA CL.CAP. | EUR | 107,91 | 27.11. |  | 4,41 | 5,04 | 7,72 | 7,50 | |
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