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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 292,92 | 3.4. |  | 2,55 | -3,38 | 8,44 | 60,42 |  | A1T8XT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 106,71 | 3.4. |  | -2,28 | 6,34 | 8,36 | 65,34 |  | A1T8XS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 125,06 | 3.4. |  | -2,28 | 6,33 | 8,35 | 65,34 |  | A3C059 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 159,13 | 3.4. |  | 0,44 | 3,95 | 8,33 | - |  | A1T80H | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 629,58 | 3.4. |  | -22,18 | -7,88 | 8,29 | 102,14 |  | A2QPCV | BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 103,68 | 3.4. |  | -0,04 | 5,84 | 8,27 | - |  | A3C05A | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 43,44 | 3.4. |  | 3,90 | 4,90 | 8,25 | 10,60 |  | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 76,51 | 3.4. |  | 0,72 | 3,48 | 8,23 | 7,12 |  | A2PG7A | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 152,333,00 | 3.4. |  | -3,15 | 1,98 | 8,22 | 95,89 |  | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 124,51 | 3.4. |  | 0,80 | 4,21 | 8,20 | 11,85 |  | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 106,93 | 4.4. |  | 0,72 | 3,47 | 8,15 | 6,94 |  | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 148,14 | 4.4. |  | 0,72 | 3,47 | 8,15 | 6,94 |  | A3EAUA | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,19 | 3.4. |  | 0,30 | 7,20 | 8,14 | - |  | A0MPJ4 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 50,92 | 4.4. |  | -10,27 | -7,06 | 8,13 | 50,87 |  | A2P2DC | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY UP4 DISTRIBUTION | EUR | 171,30 | 4.4. |  | -24,32 | -11,41 | 8,13 | 96,32 |  | 935730 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 126,01 | 3.4. |  | 6,51 | 9,61 | 8,11 | 16,28 |  | A3C051 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 99,72 | 3.4. |  | 6,50 | 9,61 | 8,11 | 16,28 |  | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,043,83 | 3.4. |  | 0,71 | 3,44 | 8,09 | 6,90 |  | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 102,67 | 3.4. |  | 0,71 | 3,44 | 8,09 | 6,90 |  | A0MPYA | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 55,97 | 4.4. |  | -4,76 | -6,03 | 8,07 | 53,76 |  |
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