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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAU3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT B USD CAPITALISATION | USD | 107,17 | 26.11. |   | 11,32 | 5,50 | 26,53 | - |  | A3EAP0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 166,57 | 26.11. | | 7,77 | 7,85 | 26,42 | 41,86 | | A3EAV4 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,269,28 | 26.11. | | -0,03 | -2,73 | 26,42 | - | | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 107,55 | 26.11. | | 11,83 | 4,77 | 26,32 | - | | A3EAV1 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 173,39 | 26.11. | | 0,06 | -2,74 | 26,25 | 48,60 | | A3CPMR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 130,50 | 26.11. |  | 5,57 | 6,27 | 26,21 | - | | A3EAS5 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES B RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 56,90 | 26.11. | | 14,18 | 11,56 | 25,96 | - | | A2PQGF | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 80,33 | 26.11. | | 16,25 | 14,01 | 25,95 | -2,55 | | 937986 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 319,14 | 26.11. | | 6,94 | 6,51 | 25,76 | 17,14 | | A3EASA | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS K CAPITALISATION | EUR | 109,37 | 26.11. | | -7,93 | -5,87 | 25,76 | - | | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 53,79 | 26.11. | | 6,93 | 6,51 | 25,75 | 17,14 | | A1T8WL | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 382,78 | 26.11. | | -7,94 | -5,87 | 25,74 | 12,78 | | A3EAUH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I PLUS CAPITALISATION | EUR | 161,90 | 26.11. | | 13,15 | 12,38 | 25,69 | 45,57 | | A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 202,74 | 26.11. | | 1,20 | -5,89 | 25,62 | - | | A3C05C | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 437,08 | 26.11. | | 13,53 | 10,96 | 25,35 | -1,07 | | A1T8XP | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS X CAPITALISATION | EUR | 164,79 | 26.11. | | 9,71 | 5,14 | 25,33 | 60,99 | | A2QHNL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 162,78 | 26.11. | | 0,24 | -5,42 | 25,32 | 31,55 | | A1T80W | BNPP F.GREEN TIGERS I EUR | USD | 247,17 | 26.11. | | 22,15 | 21,48 | 25,26 | 11,78 | | A2P6S6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 183,696,40 | 26.11. | | -1,79 | -4,85 | 24,98 | 53,20 | | A3EAS3 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 114,26 | 26.11. | | 4,55 | 3,68 | 24,98 | 11,40 | |
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