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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PG66 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 121,842,10 | 8.4. |   | -5,19 | -1,21 | 5,32 | 58,26 |  | A1T8XW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 297,16 | 8.4. | | -8,04 | 1,10 | 5,24 | 50,14 | | A2DVX0 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 116,17 | 8.4. |  | -11,13 | -7,33 | 5,21 | 73,57 | | A2DVXZ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 149,77 | 8.4. | | -11,22 | -7,39 | 5,14 | 73,71 | | A3C9EF | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK X CAPITALISATION | EUR | 85,636,23 | 11.3. | | -1,89 | -4,25 | 5,14 | - | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 101,70 | 8.4. | | 1,65 | 4,69 | 5,08 | 1,74 | | A2AGFV | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I DISTRIBUTION | USD | 84,04 | 9.4. | | 2,18 | 6,42 | 5,07 | 0,36 | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 103,11 | 8.4. | | -6,08 | -10,14 | 5,06 | - | | A2PQGF | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 71,08 | 8.4. | | 2,87 | 0,64 | 5,01 | 0,82 | | A1T8S6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 68,30 | 8.4. | | -1,43 | 3,36 | 4,99 | 15,43 | | A3EAU7 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | EUR | 103,38 | 8.4. | | -1,42 | 3,35 | 4,99 | 15,43 | | A2JFSU | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 26,96 | 8.4. | | -5,22 | -1,33 | 4,93 | 57,12 | | A3EAP1 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 159,61 | 8.4. | | -5,22 | -1,34 | 4,93 | 57,16 | | A2PFV1 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 30,83 | 8.4. | | -5,22 | -1,33 | 4,92 | 57,19 | | A2PN39 | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I CAPITALISATION | USD | 126,89 | 8.4. | | -5,12 | -11,29 | 4,86 | 14,43 | | A2PVJB | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 160,64 | 8.4. | | -5,22 | -1,35 | 4,86 | 57,03 | | A3DJZU | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND X CAPITALISATION | EUR | 104,59 | 8.4. | | -1,10 | 0,75 | 4,79 | - | | A2DVWL | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 89,09 | 8.4. | | -2,42 | 0,36 | 4,75 | 5,36 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 219,30 | 8.4. | | -0,45 | 4,42 | 4,74 | 8,10 | | A0F5DZ | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 317,67 | 9.4. | | -10,48 | -9,08 | 4,72 | 64,11 | |
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