A2QGKB

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 145,35

19.8.

 5,23

 8,67

 20,50  

 41,29  

A3EAUA

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION

EUR

 109,52

19.8.

 3,45

 7,17

 20,48  

 -  

A2PZYE

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I CAPITALISATION

USD

 147,537,60

19.8.

 4,46

 8,11

 20,48  

 25,59  

A2PZYF

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I DISTRIBUTION

USD

 115,72

19.8.

 4,44

 8,07

 20,44  

 -  

A14NEP

BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION

CZK

 12,842,02

19.8.

 2,99

 5,54

 20,43  

 -  

A3EAV4

BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC RH CNH CAPITALISATION

CNH

 1,243,50

19.8.

 -2,06

 1,74

 20,33  

 -  

A0H060

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP N CAPITALISATION

USD

 312,72

19.8.

 1,46

 3,86

 20,31  

 46,42  

A2PQGE

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 165,87

19.8.

 -8,94

 -5,83

 20,14  

 85,06  

A2PHCP

BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 186,20

19.8.

 0,00

 3,60

 20,12  

 77,60  

A3CPMQ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 106,35

19.8.

 5,24

 6,92

 20,01  

 -  

A2PY4J

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 13,168,25

19.8.

 3,41

 6,43

 20,00  

 -  

A2QREA

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY I EUR CAPITALISATION

EUR

 109,78

19.8.

 5,73

 13,95

 19,87  

 2,36  

A3DA4R

BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION

EUR

 101,69

19.8.

 9,30

 4,49

 19,86  

 -  

A3CPMP

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 115,77

19.8.

 5,23

 6,95

 19,84  

 -  

A3CUZP

BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X CAPITALISATION

USD

 73,308,00

19.8.

 28,09

 51,46

 19,79  

 -  

A2QPCV

BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 107,32

19.8.

 3,47

 6,43

 19,78  

 -  

A3CUZN

BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X DISTRIBUTION

USD

 66,371,00

19.8.

 28,08

 51,40

 19,75  

 -  

A1T8SK

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION

EUR

 74,39

19.8.

 12,90

 6,67

 19,71  

 -4,05  

A1XBVD

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 585,65

19.8.

 10,57

 11,56

 19,68  

 27,28  

A1XBVE

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 453,18

19.8.

 10,57

 11,56

 19,68  

 27,28