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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937986 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 298,17 | 18.9. |   | 5,88 | 12,52 | 5,76 | 14,47 |  | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,23 | 18.9. | | 2,77 | 3,89 | 5,73 | 4,59 | | A2P3BY | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV PR.T1 EUR | EUR | 104,08 | 18.9. | | 2,77 | 3,89 | 5,72 | - | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 103,40 | 18.9. | | 2,97 | 6,33 | 5,70 | -1,30 | | A0NGBR | BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR | EUR | 105,11 | 18.9. | | 2,75 | 3,86 | 5,69 | 4,79 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 217,12 | 18.9. | | 2,67 | 3,77 | 5,56 | 4,51 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,75 | 18.9. | | 2,67 | 3,77 | 5,56 | 4,51 | | A2ALKS | BNPP F.US MID CAP C.H SGD | SGD | 157,86 | 18.9. |  | 4,14 | 13,11 | 5,44 | - | | A1JXN9 | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV C.T1 EUR | EUR | 102,69 | 18.9. | | 2,64 | 3,71 | 5,37 | 4,16 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 119,59 | 18.9. | | 2,64 | 3,71 | 5,37 | 4,16 | | A2DWP7 | BNPP F.AQUA C.USD | USD | 252,29 | 18.9. | | 8,12 | 21,19 | 5,31 | 65,70 | | A2H5KZ | BNPP F.AQUA C.D,USD | USD | 155,76 | 18.9. | | 8,12 | 21,18 | 5,31 | 65,69 | | A1T8VL | BNPP F.EUROPE GROWTH X EUR | EUR | 128,57 | 18.9. | | 2,22 | 8,98 | 5,30 | - | | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 55,15 | 18.9. | | 5,89 | 12,52 | 5,24 | 13,90 | | A1XCSK | BNPP F.US MID CAP PR.EUR H | EUR | 168,60 | 18.9. | | 4,99 | 14,32 | 5,22 | 41,55 | | A2PZX9 | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.C.RH EUR | EUR | 111,23 | 18.9. | | 4,63 | 6,70 | 5,12 | - | | A2AN26 | BNPP F.RMB BOND I USD | USD | 111,29 | 18.9. | | 5,61 | 9,89 | 5,03 | - | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,254,68 | 18.9. | | 4,55 | 11,00 | 4,93 | - | | A1T8RT | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 278,00 | 18.9. | | 6,43 | 12,36 | 4,82 | 17,17 | | A1XD6U | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.I EUR H | EUR | 90,84 | 18.9. |  | 6,43 | 12,35 | 4,81 | - | |
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