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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2P6S5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 165,220,00 | 9.2. |   | 4,09 | 9,83 | 19,48 | 15,91 |  | A0MPSJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAPITALISATION | EUR | 198,145,00 | 9.2. | | 4,08 | 7,13 | 9,82 | 2,77 | | A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 264,06 | 9.2. | | 4,08 | 0,69 | 24,05 | 38,53 | | A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 122,277,10 | 9.2. | | 4,08 | 0,69 | 24,03 | - | | A2QNHU | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X2 EUR CAPITALISATION | EUR | 149,949,20 | 9.2. |  | 4,08 | 1,11 | 36,12 | 46,26 | | A3EJ9R | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X EUR CAPITALISATION | EUR | 102,885,70 | 9.2. | | 4,08 | 2,32 | - | - | | A2PVH6 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 309,45 | 9.2. | | 4,04 | 9,76 | 19,09 | 15,25 | | A3EAU4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 103,90 | 9.2. | | 4,04 | -0,52 | 20,67 | - | | A2AL1T | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 320,07 | 9.2. | | 4,04 | 9,70 | 18,93 | 15,10 | | A3EAPZ | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 112,35 | 9.2. | | 4,04 | 9,26 | 17,13 | 11,56 | | A2DU5H | BNP PARIBAS EASY DIVIDEND EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 177,44 | 9.2. | | 4,03 | 24,23 | 61,47 | 84,72 | | A0NE8W | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I CAPITALISATION | EUR | 405,45 | 9.2. | | 4,03 | 0,19 | 22,19 | 34,84 | | A3EJ47 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY N EUR CAPITALISATION | EUR | 381,52 | 9.2. | | 4,01 | 9,97 | - | - | | A3DECL | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY K EUR CAPITALISATION | EUR | 83,55 | 9.2. | | 4,01 | 9,96 | -0,52 | - | | A0NE8Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 317,39 | 9.2. | | 4,01 | 0,04 | 21,62 | 33,77 | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 338,36 | 9.2. | | 4,00 | 6,34 | 7,37 | -0,99 | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 167,89 | 9.2. | | 3,99 | 6,23 | 7,03 | -1,53 | | A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 116,10 | 9.2. | | 3,99 | 6,23 | 7,03 | -1,54 | | A3EAZS | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 137,78 | 9.2. | | 3,98 | 0,25 | 32,65 | - | | A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 208,23 | 9.2. | | 3,96 | 0,11 | 32,08 | - | |
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