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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0NEK1 | BNPP INSTICASH EUR 3M I EUR | EUR | 107,09 | 28.11. |   | 3,64 | 4,00 | 7,12 | 6,25 |  | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 94,65 | 27.11. |  | 4,16 | 5,03 | 4,99 | 5,98 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 75,74 | 27.11. | | 3,55 | 3,92 | 6,88 | 5,87 | | A1JMAU | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR | EUR | 105,86 | 28.11. | | 3,53 | 3,88 | 6,82 | 5,69 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 146,67 | 28.11. | | 3,53 | 3,88 | 6,82 | 5,69 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,033,52 | 27.11. | | 3,51 | 3,88 | 6,74 | 5,66 | | A2P6KY | BNPP F.EURO MONEY MARKET PR.EUR | EUR | 101,65 | 26.11. | | 3,50 | 3,87 | 6,73 | 5,65 | | A0NGBR | BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR | EUR | 105,75 | 28.11. | | 3,38 | 3,72 | 6,46 | 5,51 | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 452,98 | 27.11. | | 3,77 | 5,10 | 2,64 | 5,36 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 123,00 | 28.11. | | 3,42 | 3,76 | 6,53 | 5,36 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,35 | 27.11. | | 3,27 | 3,62 | 6,31 | 5,21 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 218,36 | 26.11. | | 3,26 | 3,61 | 6,30 | 5,20 | | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,25 | 27.11. | | 3,95 | 4,80 | 4,45 | 5,12 | | A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,23 | 27.11. | | 3,96 | 4,80 | 4,45 | 5,12 | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,20 | 27.11. | | 5,86 | 9,77 | 2,59 | 5,07 | | 926284 | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.X | EUR | 97,82 | 26.11. | | 5,35 | 7,25 | 3,59 | 5,06 | | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 111,07 | 27.11. | | 5,87 | 9,79 | 2,59 | 5,04 | | 988703 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 185,34 | 27.11. |  | 7,91 | 10,87 | -3,04 | 5,01 | | A1JXN9 | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV C.T1 EUR | EUR | 103,31 | 28.11. | | 3,25 | 3,58 | 6,14 | 4,89 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,30 | 28.11. | | 3,25 | 3,58 | 6,14 | 4,89 | |
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