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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PN8R | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR H | EUR | 59,10 | 27.11. |   | 4,09 | 1,72 | 5,33 | 22,16 |  | A0MPNM | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 442,78 | 26.11. | | 14,86 | 20,48 | 5,28 | 2,95 | | A3EAP0 | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.C. | EUR | 154,45 | 27.11. |  | 7,15 | 12,79 | 5,23 | 33,80 | | A3EAQ8 | BNPP F.AQUA P.USD | USD | 183,91 | 27.11. | | 6,50 | 15,33 | 5,21 | 59,88 | | A1T8S5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 129,87 | 27.11. | | 6,69 | 10,71 | 5,20 | 9,56 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 120,56 | 26.11. | | 4,21 | 5,07 | 5,16 | 6,37 | | A1T8US | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 352,59 | 27.11. | | 0,10 | 3,73 | 5,12 | 29,48 | | 935586 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND I CAPITALISATION | USD | 24,03 | 27.11. | | 4,52 | 5,95 | 5,12 | 9,73 | | A2PN8Q | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR H | EUR | 56,21 | 27.11. | | 4,05 | 1,69 | 5,11 | 21,61 | | A3EASC | BNPP F.CONSUMER INNOVATORS C.RH SGD | SGD | 106,65 | 26.11. | | 19,48 | 25,69 | 5,08 | - | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 94,65 | 27.11. |  | 4,16 | 5,03 | 4,99 | 5,98 | | A1T8S8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 76,58 | 26.11. | | 6,45 | 10,45 | 4,89 | 8,79 | | A3C056 | BNPP F.EUROPE GROWTH CL.RH USD | USD | 171,47 | 26.11. | | 1,76 | 5,95 | 4,89 | - | | A2QBGU | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.I EUR RH D | EUR | 98,23 | 8.11. | | 5,89 | 3,27 | 4,87 | - | | A1T8UU | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 229,24 | 27.11. | | 0,00 | 3,62 | 4,78 | 28,75 | | A3C07B | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR | EUR | 125,22 | 27.11. | | 9,56 | 13,27 | 4,76 | 6,95 | | A1T8S7 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.PR.EUR | EUR | 130,99 | 27.11. | | 6,55 | 10,55 | 4,76 | 8,78 | | A3C06J | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H AUD | AUD | 56,71 | 27.11. | | 6,36 | 10,27 | 4,66 | 7,64 | | 937765 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 193,58 | 27.11. | | 4,38 | 5,78 | 4,65 | 8,85 | | A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,23 | 27.11. | | 3,96 | 4,80 | 4,45 | 5,12 | |
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