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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DDF8 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 98,78 | 26.11. |   | 9,01 | 15,02 | - | - |  | A2P7VB | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.X | USD | 120,217,30 | 27.11. |  | 9,01 | 14,15 | -5,24 | - | | A2PG60 | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.X | USD | 110,660,40 | 27.11. | | 9,01 | 14,15 | -5,16 | 33,60 | | A2P6S7 | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 169,471,30 | 27.11. | | 9,00 | 14,05 | 10,24 | - | | A0NGD9 | BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.USD | USD | 352,62 | 27.11. | | 8,99 | 19,02 | -0,94 | - | | A3DWVV | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 109,09 | 27.11. | | 8,97 | 19,18 | - | - | | A3DA6K | BNPP F.SMART FOOD PR.EUR H | EUR | 93,26 | 27.11. | | 8,95 | 14,25 | - | - | | A3D9J6 | BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,19 | 27.11. | | 8,94 | 12,54 | - | - | | A2PEC5 | BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME I .CAP. | EUR | 1,757,42 | 27.11. | | 8,93 | 11,00 | 17,17 | 26,28 | | A2PP8D | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.U.E. | EUR | 14,36 | 27.11. | | 8,93 | 13,97 | 9,98 | 34,74 | | A2H5Q1 | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P. | USD | 139,09 | 27.11. | | 8,89 | 14,02 | -5,65 | - | | A3EAPU | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.I | USD | 126,31 | 27.11. | | 8,89 | 14,03 | -5,32 | 13,91 | | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 411,26 | 27.11. | | 8,87 | 15,34 | -3,60 | -4,01 | | A3C8RB | BNPP F.GREEN TIGERS C.H EUR | EUR | 88,28 | 27.11. | | 8,87 | 10,12 | -10,27 | - | | A2PNNL | BNPP F.SU.EURO MULTI-FACTOR EQ.I EUR | EUR | 136,10 | 26.11. | | 8,85 | 13,30 | 18,46 | 30,33 | | A2PQLS | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.S.B.EUR | EUR | 121,46 | 26.11. | | 8,84 | 15,02 | -0,26 | 15,20 | | 937840 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,60 | 26.11. | | 8,82 | 13,12 | 19,35 | 30,61 | | A2JDJ0 | BNPP EASY MSCI E.ESG FILT.M.TE T.X | EUR | 257,187,70 | 27.11. | | 8,79 | 13,83 | 16,63 | - | | A2PVH5 | BNPP EASY MSCI E.ESG FILT.M.TE T.P. | EUR | 249,34 | 27.11. | | 8,77 | 13,81 | 16,47 | - | | A3EAPX | BNPP EASY MSCI E.ESG FILT.M.TE T.P. | EUR | 132,18 | 27.11. | | 8,77 | 13,81 | 16,47 | - | |
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