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A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 107,46 | 7.11. |   | 4,75 | 5,58 | - | - |  | A0NDPX | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 142,65 | 7.11. | | 4,63 | 5,44 | 11,98 | 12,84 | | A0M6N2 | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER CLASSIC CAPITALISATION | USD | 3,253,55 | 6.11. | | 22,56 | 33,19 | 21,31 | 58,42 | | A0Q2UC | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER I CAPITALISATION | USD | 394,066,90 | 6.11. | | 23,81 | 34,77 | 25,63 | 67,96 | | A2P61E | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 98,43 | 7.11. | | 5,17 | 6,58 | -2,49 | - | | A2P7F4 | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 84,46 | 7.11. | | 4,14 | 5,53 | -4,41 | - | | A2P68F | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C.RH | EUR | 83,38 | 7.11. | | 3,17 | 4,28 | -8,92 | - | | A3DVFP | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.I | EUR | 133,11 | 7.11. | | 10,89 | 20,13 | - | - | | A3DWV5 | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.X | EUR | 133,903,00 | 7.11. | | 11,14 | 20,44 | - | - | | A3DT3F | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB UE | EUR | 13,30 | 7.11. | | 10,86 | 20,09 | - | - | | A2AL1T | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C. | EUR | 283,03 | 7.11. | | 4,74 | 20,33 | -11,40 | 16,26 | | A3EAPZ | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.C. | EUR | 99,87 | 7.11. | | 4,34 | 19,79 | -13,16 | - | | A2P6S5 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 145,870,00 | 7.11. | | 4,90 | 20,54 | -10,97 | - | | A2PVH6 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | EUR | 273,47 | 7.11. | | 4,79 | 20,39 | -11,34 | - | | A2P6S7 | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 170,686,60 | 7.11. | | 9,78 | 19,49 | 6,37 | - | | A2PVJD | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.T.X | EUR | 145,699,10 | 7.11. | | 9,83 | 19,55 | 6,49 | 37,83 | | A2PP8D | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.U.E. | EUR | 14,47 | 7.11. | | 9,71 | 19,40 | 6,14 | 36,86 | | A2ADBU | BNPP E.MSCI PACIFIC EX J.ESG F.M.TE T.C. | EUR | 285,68 | 7.11. | | 12,77 | 21,54 | 13,22 | - | | A3EAQB | BNPP E.MSCI PACIFIC EX J.ESG F.M.TE T.I | EUR | 154,31 | 7.11. | | 13,30 | 22,20 | 15,84 | 28,62 | | A2ADBV | BNPP E.MSCI PACIFIC EX J.ESG F.M.TE T.P. | EUR | 2,527,73 | 7.11. | | 13,32 | 22,23 | 15,79 | - | |
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