A14TH9

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 160,92

27.11.

 5,92

 6,99

 29,39  

 28,96  

A1T8RL

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I CAPITALISATION

USD

 216,37

27.11.

 7,46

 6,97

 20,37  

 -4,56  

A1T8RP

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 78,94

27.11.

 7,34

 6,84

 19,93  

 -5,32  

A1T8SY

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD DISTRIBUTION

USD

 35,55

26.11.

 6,70

 6,82

 28,17  

 19,14  

A3EAUQ

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION

EUR

 108,86

27.11.

 6,22

 6,81

 9,30  

 -  

A0LFZA

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION

EUR

 150,81

27.11.

 6,23

 6,81

 10,13  

 8,42  

A1409V

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION

USD

 1,778,54

26.11.

 7,87

 6,80

 15,41  

 -3,11  

A1T8SX

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 150,68

26.11.

 6,68

 6,80

 28,23  

 18,92  

A3DKZH

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC HKD CAPITALISATION

HKD

 119,96

27.11.

 12,62

 6,78

 29,06  

 -  

A3C06K

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION

USD

 59,05

26.11.

 6,64

 6,78

 28,01  

 18,47  

A2PPNY

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 192,39

26.11.

 12,76

 6,78

 46,90  

 69,76  

A0NGD9

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 376,49

27.11.

 12,42

 6,77

 30,47  

 27,93  

A2PZYE

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I CAPITALISATION

USD

 149,628,50

27.11.

 5,94

 6,77

 21,98  

 25,79  

A40YZD

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 100,71

27.11.

 7,29

 6,75

 -  

 -  

A3EMWV

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 HKD DISTRIBUTION

HKD

 95,48

27.11.

 14,01

 6,75

 19,71  

 -  

A2PZYF

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I DISTRIBUTION

USD

 117,37

27.11.

 5,92

 6,75

 21,94  

 -  

A3EAR4

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 100,74

27.11.

 14,02

 6,74

 20,72  

 -  

A3EVYB

BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 117,43

26.11.

 8,06

 6,74

 -  

 -  

A3EAPZ

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 105,34

27.11.

 6,38

 6,71

 17,38  

 -  

A3EAR5

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 USD MD DISTRIBUTION

USD

 100,54

27.11.

 13,85

 6,71

 20,35  

 -