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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PG66 | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.T.X | EUR | 128,357,90 | 27.11. |   | 7,71 | 13,43 | 7,73 | 39,42 |  | A2P737 | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.T.X | EUR | 171,190,30 | 27.11. | | 7,71 | 13,43 | 7,73 | 39,42 | | A2QCJE | BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TP | EUR | 116,69 | 27.11. |  | 7,99 | 13,43 | 15,79 | - | | A2QDCA | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 124,88 | 27.11. | | 3,82 | 13,41 | -16,69 | - | | A2JKAB | THEAM QUANT EQ.EUROZ.GURU C EUR | EUR | 135,99 | 27.11. | | 9,66 | 13,40 | 25,88 | 34,17 | | A3EAS7 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.EUR | EUR | 83,21 | 27.11. | | 9,16 | 13,30 | 5,36 | - | | A2PNNL | BNPP F.SU.EURO MULTI-FACTOR EQ.I EUR | EUR | 136,10 | 26.11. | | 8,85 | 13,30 | 18,46 | 30,33 | | A3C045 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 142,73 | 27.11. | | 2,68 | 13,30 | -16,48 | 28,53 | | A2PVJB | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | EUR | 169,33 | 27.11. | | 7,59 | 13,29 | 7,25 | 38,33 | | A3EAP1 | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.T.I | EUR | 168,22 | 27.11. | | 7,59 | 13,29 | 7,33 | 38,43 | | A2JFSU | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 28,41 | 27.11. | | 7,59 | 13,28 | 7,31 | 38,40 | | A3EAPS | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P. | GBP | 192,24 | 27.11. | | 9,40 | 13,28 | -1,16 | - | | BNPP39 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 84,21 | 27.11. | | 2,70 | 13,28 | -18,78 | - | | A2PFV1 | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 32,49 | 27.11. | | 7,58 | 13,28 | 7,33 | 38,42 | | A2PBNK | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.X | USD | 155,602,30 | 27.11. | | 7,12 | 13,27 | -1,25 | - | | A3C07B | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR | EUR | 125,22 | 27.11. | | 9,56 | 13,27 | 4,76 | 6,95 | | A3DVFP | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.I | EUR | 131,56 | 28.11. | | 9,60 | 13,27 | - | - | | A3DWV5 | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.X | EUR | 132,007,00 | 27.11. | | 9,57 | 13,25 | - | - | | A0MY30 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP N CAPITALISATION | EUR | 229,37 | 27.11. | | 6,47 | 13,24 | -8,97 | -0,80 | | A3EAW2 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I USD CAPITALISATION | USD | 100,51 | 27.11. | | 6,54 | 13,23 | - | - | |
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