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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 113,47 | 9.4. |   | -9,54 | -8,45 | -5,53 | 7,78 |  | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,09 | 10.4. |  | 0,80 | 3,55 | 8,55 | 7,57 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 108,26 | 10.4. | | 0,80 | 3,55 | 8,55 | 7,57 | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 190,51 | 9.4. | | -0,69 | 4,13 | 5,81 | 7,49 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,572,00 | 9.4. | | 0,84 | 4,75 | 6,36 | 7,32 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 104,810,90 | 9.4. | | 0,84 | 4,75 | 6,36 | 7,32 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 76,54 | 9.4. | | 0,76 | 3,45 | 8,28 | 7,17 | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,83 | 9.4. | | 0,84 | 4,71 | 6,17 | 7,03 | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 98,21 | 9.4. | | 0,84 | 4,72 | 6,18 | 7,00 | | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 104,44 | 9.4. | | 0,84 | 4,73 | 6,19 | 6,99 | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 106,97 | 10.4. | | 0,76 | 3,44 | 8,20 | 6,99 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 148,20 | 10.4. | | 0,76 | 3,44 | 8,20 | 6,99 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,044,23 | 9.4. | | 0,75 | 3,41 | 8,15 | 6,96 | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 102,71 | 9.4. | | 0,75 | 3,41 | 8,15 | 6,95 | | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 391,72 | 9.4. | | -3,18 | -0,42 | 9,04 | 6,76 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 106,80 | 10.4. | | 0,72 | 3,27 | 7,79 | 6,73 | | A3C05C | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 402,11 | 9.4. | | -0,20 | -1,36 | 5,89 | 6,68 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 124,24 | 10.4. | | 0,73 | 3,33 | 7,87 | 6,63 | | A2N825 | THEAM QUANT EQUITY WORLD DEFI MARKET NEUTRAL C CAPITALISATION | USD | 99,14 | 9.4. | | -0,39 | 3,89 | 0,63 | 6,63 | | A2P3BY | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE T1 CAPITALISATION | EUR | 105,79 | 10.4. | | 0,73 | 3,33 | 7,87 | 6,58 | |
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