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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PV88 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.P. | USD | 77,36 | 27.11. |   | 7,05 | 13,19 | -1,56 | 1,35 |  | A2PRCQ | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.P. | USD | 136,02 | 27.11. | | 7,05 | 13,18 | -1,56 | 1,35 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 146,32 | 27.11. | | 0,01 | 3,20 | -5,19 | 1,20 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 113,37 | 27.11. | | 0,01 | 3,20 | -5,19 | 1,20 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 220,14 | 27.11. | | 5,57 | 9,41 | -1,24 | 1,18 | | 988702 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 152,11 | 27.11. |  | 7,12 | 9,99 | -5,36 | 0,84 | | 763710 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 84,43 | 26.11. | | 7,13 | 9,98 | -5,07 | 0,83 | | A1T8TF | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | USD | 121,71 | 27.11. | | 5,49 | 10,74 | 2,11 | 0,60 | | A3EATA | BNPP F.EMERGING EQ.PR.EUR | EUR | 101,42 | 26.11. | | 16,82 | 19,35 | 0,70 | 0,47 | | A0NE78 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 180,48 | 27.11. | | 4,43 | 9,02 | -3,08 | 0,43 | | A0NE79 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 98,47 | 26.11. | | 4,37 | 8,95 | -3,17 | 0,33 | | A2QCEC | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 99,890,92 | 27.11. | | 4,55 | 7,85 | -0,96 | 0,25 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 165,97 | 27.11. | | 5,38 | 9,21 | -1,79 | 0,22 | | A3EAPF | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 93,124,80 | 27.11. | | 4,55 | 7,85 | -0,96 | 0,14 | | A2JLZS | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.J EUR | EUR | 101,34 | 27.11. | | 4,80 | 6,61 | 10,51 | 0,11 | | A1T8S0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 43,88 | 27.11. | | 1,32 | 6,15 | -4,60 | 0,06 | | A2AGFV | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 83,18 | 27.11. | | 4,32 | 9,55 | -2,91 | 0,00 | | A2PP8C | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y UE | EUR | 9,29 | 27.11. | | 4,47 | 7,86 | -1,14 | -0,15 | | 926282 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 46,01 | 27.11. | | 4,31 | 6,12 | 0,36 | -0,17 | | 926281 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 127,20 | 27.11. | | 4,31 | 6,11 | 0,37 | -0,18 | |
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