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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAVQ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 113,42 | 26.11. |   | 21,02 | 20,25 | 23,18 | - |  | A3CTRF | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 63,98 | 26.11. |  | 26,29 | 31,13 | 23,13 | - | | A1T8S7 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 137,68 | 26.11. | | 5,17 | 5,20 | 23,01 | 12,29 | | A1T8S8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 76,19 | 26.11. | | 5,18 | 5,21 | 23,00 | 12,29 | | A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 255,11 | 26.11. | | 1,87 | -2,01 | 22,91 | - | | A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 118,134,10 | 26.11. | | 1,87 | -2,02 | 22,90 | - | | A3C06E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 155,76 | 26.11. | | 6,80 | 2,53 | 22,87 | - | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 125,540,90 | 26.11. | | 10,10 | 8,93 | 22,87 | -3,78 | | A3CNUL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR DISTRIBUTION | EUR | 78,77 | 26.11. | | 10,08 | 8,91 | 22,84 | - | | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 269,45 | 26.11. | | 2,37 | -2,67 | 22,71 | - | | A2QMK4 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 9,61 | 26.11. | | 10,03 | 8,85 | 22,68 | - | | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 113,21 | 26.11. | | 10,07 | 8,89 | 22,60 | -4,10 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 171,68 | 26.11. | | 7,30 | 1,84 | 22,59 | - | | A1T8XK | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 2,219,82 | 26.11. | | 8,96 | 4,35 | 22,54 | 55,33 | | A2QDK2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 141,36 | 26.11. | | 7,93 | 2,66 | 22,52 | 24,61 | | A0MPNM | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 443,45 | 26.11. | | 0,18 | 0,15 | 22,48 | 5,98 | | A3C051 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 104,41 | 26.11. | | 11,51 | 11,54 | 22,46 | 6,13 | | 935730 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 128,39 | 26.11. | | 11,52 | 11,54 | 22,46 | 6,12 | | A2PUD6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 133,90 | 26.11. | | 15,90 | 13,20 | 22,43 | 6,20 | | A3EAR2 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I USD CAPITALISATION | USD | 113,15 | 26.11. | | 14,36 | 7,35 | 22,42 | - | |
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