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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 200,58 | 9.4. |   | -9,56 | -10,40 | 3,35 | 62,33 |  | A1JLVZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 108,03 | 8.4. | | 5,20 | 5,29 | 3,32 | - | | A3DJZZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND I CAPITALISATION | EUR | 108,56 | 9.4. |  | -1,68 | -0,01 | 3,22 | - | | A1T8UR | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 141,39 | 8.4. | | -3,95 | -9,61 | 3,21 | 43,61 | | A1T8UQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 274,34 | 8.4. | | -3,95 | -9,62 | 3,20 | 43,60 | | A2QNHS | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP X2 CAPITALISATION | EUR | 106,265,00 | 8.4. | | -4,78 | -1,85 | 3,19 | - | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 112,50 | 9.4. | | 2,11 | 5,71 | 3,18 | -3,30 | | A1T8TX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALISATION | EUR | 133,66 | 8.4. | | 1,84 | 6,43 | 3,17 | - | | A1T8TZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 3,968,45 | 8.4. | | -3,70 | -1,39 | 3,13 | 34,75 | | A3C056 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 158,36 | 8.4. | | -6,55 | -10,42 | 3,12 | - | | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 164,81 | 8.4. | | -0,39 | 3,58 | 3,08 | 2,32 | | A2PQ4U | BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I PLUS CAPITALISATION | EUR | 105,41 | 8.4. | | 1,11 | 4,22 | 3,01 | 1,89 | | A3DJZF | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,39 | 8.4. | | -1,23 | 0,25 | 3,01 | - | | A2DVWK | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 55,27 | 8.4. | | -2,52 | -0,29 | 3,00 | 2,15 | | A3EAP0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 146,31 | 8.4. | | -5,34 | -1,77 | 3,00 | 52,05 | | A1T8SK | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 67,64 | 8.4. | | 2,66 | -0,06 | 2,98 | -2,72 | | A2PVUF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 97,62 | 8.4. | | -0,40 | 4,14 | 2,96 | 0,26 | | A3DUXG | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 210,47 | 8.4. | | -15,70 | -4,65 | 2,96 | - | | A2DY23 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 84,77 | 8.4. | | -2,60 | -0,34 | 2,94 | 2,03 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 191,08 | 8.4. | | 0,53 | 4,28 | 2,87 | 1,55 | |
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