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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QQ05 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.CAD RH | CAD | 94,86 | 17.9. |   | 5,40 | 10,99 | 0,28 | - |  | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 39,34 | 18.9. | | 3,64 | 10,75 | 0,27 | -0,80 | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 79,73 | 18.9. | | 3,63 | 10,74 | 0,25 | -0,81 | | A2QPCV | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.C. | EUR | 101,64 | 18.9. | | 4,85 | 10,10 | 0,21 | - | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 122,46 | 18.9. |  | 10,36 | 9,46 | 0,13 | - | | A0B7WA | WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 16,09 | 17.9. | | 11,12 | 17,45 | 0,12 | 22,08 | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,00 | 18.9. | | 4,95 | 10,65 | 0,01 | 4,05 | | A3EAUJ | BNPP F.EUROPE GROWTH X3 EUR | EUR | 0,01 | 18.9. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A2QQ06 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.HKD RH | HKD | 92,29 | 17.9. | | 5,22 | 11,03 | -0,00 | - | | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 110,10 | 18.9. | | 4,95 | 10,63 | -0,02 | 4,02 | | A3EAUA | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.K EUR | EUR | 103,19 | 18.9. | | 5,22 | 10,59 | -0,06 | - | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 61,70 | 18.9. | | 0,93 | 7,08 | -0,06 | 24,60 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 152,22 | 18.9. | | 0,93 | 7,08 | -0,07 | 24,60 | | A0MPLP | BNPP F.BRAZIL EQ.C.EUR | EUR | 74,88 | 18.9. | | -13,51 | -10,12 | -0,15 | -24,71 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 165,16 | 18.9. | | 4,64 | 10,63 | -0,31 | 4,43 | | 926283 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 49,51 | 18.9. | | 3,58 | 6,84 | -0,40 | 2,08 | | A3EAS7 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.EUR | EUR | 80,72 | 18.9. | | 5,89 | 9,32 | -0,43 | - | | A3C05F | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD EUR | EUR | 54,07 | 18.9. | | 5,88 | 9,29 | -0,43 | -4,21 | | A3C059 | BNPP F.EUROPE SMALL CAP C.RH USD | USD | 161,29 | 18.9. | | 10,82 | 18,76 | -0,44 | - | | A2PPNR | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED I EUR | EUR | 301,78 | 17.9. | | 5,52 | 11,18 | -0,55 | - | |
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