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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UF | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 764,49 | 9.4. |   | -15,57 | -4,12 | -11,56 | 5,20 |  | A0LFSX | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 65,78 | 10.4. |  | 8,84 | -18,49 | -29,13 | 5,03 | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 461,40 | 9.4. | | 1,68 | 5,34 | 8,62 | 4,63 | | A1T8UJ | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 123,22 | 9.4. | | -15,59 | -4,21 | -11,84 | 4,63 | | A2PM21 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 99,32 | 9.4. | | -15,59 | -4,21 | -11,84 | 4,62 | | A1W1CA | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 38,57 | 9.4. | | 2,44 | 0,88 | 9,82 | 4,58 | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 122,10 | 9.4. | | 2,42 | 0,87 | 9,80 | 4,56 | | A2QCEC | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 100,523,40 | 9.4. | | 0,41 | 4,88 | 4,83 | 4,55 | | A3EAZF | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 96,53 | 9.4. | | -6,45 | -3,04 | -2,83 | 4,51 | | A3EAPF | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 93,714,40 | 9.4. | | 0,41 | 4,88 | 4,83 | 4,47 | | A3C07B | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 119,05 | 9.4. | | -6,36 | 2,43 | 5,40 | 4,37 | | A2PTF8 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,38 | 9.4. | | 0,40 | 4,86 | 4,66 | 4,16 | | A2PTF9 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK I DISTRIBUTION | EUR | 100,05 | 9.4. | | 0,40 | 4,86 | 4,67 | 4,15 | | A2PP8C | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,34 | 9.4. | | 0,40 | 4,86 | 4,63 | 4,13 | | A1T8TG | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 70,60 | 9.4. | | 0,27 | 0,38 | 8,50 | 3,95 | | A1JWEU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,89 | 9.4. | | -3,22 | -0,73 | 5,84 | 3,91 | | A1T8SH | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 41,03 | 9.4. | | -3,91 | -0,77 | 8,41 | 3,62 | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 96,66 | 9.4. | | -3,91 | -0,78 | 8,40 | 3,61 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 112,55 | 9.4. | | 0,13 | 3,50 | 2,39 | 3,45 | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 159,95 | 9.4. | | -0,86 | 3,68 | 3,84 | 3,41 | |
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