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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAW5 | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.C.USD | USD | 93,13 | 27.11. |   | 11,38 | 13,82 | -14,73 | -1,77 |  | A2PVUF | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.USD H | USD | 98,46 | 27.11. | | 4,60 | 9,01 | -3,60 | -1,82 | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 151,45 | 27.11. | | 11,38 | 13,83 | -14,73 | -1,85 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 432,54 | 27.11. | | 11,38 | 13,83 | -14,73 | -1,86 | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 136,66 | 27.11. | | 2,98 | 5,61 | -2,06 | -1,97 | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,13 | 27.11. | | 2,97 | 5,60 | -2,06 | -1,97 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,62 | 27.11. | | 4,96 | 8,72 | -3,11 | -2,01 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 190,70 | 27.11. | | 4,95 | 8,72 | -3,11 | -2,01 | | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 166,51 | 27.11. | | 3,95 | 8,48 | -4,52 | -2,05 | | A3EAWS | BNPP F.RMB BOND C.H HKD | HKD | 91,30 | 27.11. | | 4,01 | 5,09 | 4,20 | -2,12 | | 935730 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 118,29 | 26.11. |  | 6,54 | 9,34 | -6,76 | -2,14 | | A3C051 | BNPP F.EUROPE CONVERTIBLE N EUR | EUR | 93,61 | 26.11. | | 6,54 | 9,33 | -6,76 | -2,14 | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 161,25 | 27.11. | | 5,00 | 8,78 | -2,06 | -2,28 | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 118,72 | 27.11. | | 4,94 | 8,72 | -2,23 | -2,58 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 112,12 | 27.11. | | 3,84 | 5,57 | -1,12 | -2,64 | | 989123 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 53,92 | 27.11. | | 9,37 | 15,92 | -3,32 | -2,74 | | A1409R | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 108,17 | 27.11. | | 3,53 | 8,74 | -3,98 | -2,74 | | A2PG6X | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 90,883,44 | 27.11. | | 4,64 | 8,54 | -4,17 | -3,03 | | A2QCEA | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 103,408,20 | 27.11. | | 4,64 | 8,54 | -4,17 | -3,04 | | A2PFQG | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB TR.I EUR | EUR | 103,33 | 27.11. | | 4,63 | 8,53 | -4,19 | -3,09 | |
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