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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,01 | 18.9. |   | 3,34 | 8,84 | -6,03 | -3,79 |  | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 187,77 | 18.9. | | 3,34 | 8,83 | -6,03 | -3,80 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 110,88 | 18.9. | | 2,70 | 5,58 | -3,89 | -3,81 | | A1T8TV | BNPP F.GL.BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 88,51 | 18.9. | | 4,54 | 9,80 | -6,44 | -3,84 | | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 413,08 | 18.9. |  | 9,35 | 17,07 | -8,28 | -3,89 | | A2AP1M | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I | EUR | 104,86 | 17.9. | | 5,12 | 9,65 | -8,41 | -3,90 | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 158,81 | 18.9. | | 3,41 | 9,06 | -4,96 | -3,93 | | A3C05G | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD HKD | HKD | 48,90 | 18.9. | | 6,36 | 13,45 | -5,48 | -4,06 | | A3C05F | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD EUR | EUR | 54,07 | 18.9. | | 5,88 | 9,29 | -0,43 | -4,21 | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,94 | 18.9. | | 3,37 | 8,99 | -5,13 | -4,22 | | A3C05C | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH CNH | CNH | 444,76 | 18.9. | | 4,66 | 11,11 | -9,05 | -4,41 | | A14Q28 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 89,60 | 18.9. | | 1,96 | 3,55 | -1,29 | -4,55 | | A14Q27 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 97,06 | 18.9. | | 1,96 | 3,55 | -1,29 | -4,55 | | A1W1CA | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.C.USD | USD | 40,30 | 18.9. | | 3,03 | 9,87 | -2,13 | -4,70 | | A2PG6X | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 89,483,07 | 18.9. | | 3,03 | 8,75 | -6,77 | -4,70 | | A2QCEA | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 101,814,80 | 18.9. | | 3,03 | 8,75 | -6,77 | -4,70 | | A1T8RP | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.PR.USD | USD | 79,13 | 18.9. | | 5,49 | 9,49 | -7,87 | -4,70 | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 127,58 | 18.9. | | 3,03 | 9,85 | -2,13 | -4,71 | | A1T8RN | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 112,51 | 18.9. | | 5,49 | 9,50 | -7,88 | -4,72 | | A2PFQG | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB TR.I EUR | EUR | 101,74 | 18.9. | | 3,02 | 8,74 | -6,80 | -4,75 | |
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