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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2P6TB | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P | EUR | 149,068,10 | 28.11. |   | 8,32 | 11,94 | -1,30 | - |  | A3EAYS | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED K EUR | EUR | 105,12 | 25.11. |  | 8,32 | 14,21 | -3,99 | - | | A2PQLW | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED N EUR | EUR | 123,65 | 26.11. | | 8,27 | 14,16 | -2,48 | 10,99 | | A3EAWB | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.USD RH | USD | 88,15 | 26.11. | | 8,26 | 13,63 | -2,24 | -17,30 | | A3C44W | BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TX | EUR | 112,165,00 | 27.11. | | 8,25 | 13,73 | 16,44 | - | | A14S5Y | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.I EUR H | EUR | 136,16 | 27.11. | | 8,24 | 10,54 | 12,16 | 20,17 | | A2AFS0 | BNPP EASY MSCI E.ESG FILT.M.TE T.C. | EUR | 221,07 | 27.11. | | 8,23 | 13,19 | 13,93 | - | | A0MY31 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 238,68 | 27.11. | | 8,18 | 15,23 | -4,07 | 8,27 | | A3EAU3 | BNPP F.GL.ENVIRONMENT B USD | USD | 101,58 | 26.11. | | 8,14 | 17,99 | - | - | | A1T8SZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 236,50 | 27.11. | | 8,14 | 12,42 | 11,66 | 19,15 | | A2PZYE | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I USD | USD | 140,145,80 | 27.11. | | 8,11 | 9,53 | 15,10 | - | | A2PZYF | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I USD | USD | 113,26 | 27.11. | | 8,10 | 9,52 | 15,08 | - | | A1T8T0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH PLN DISTRIBUTION | PLN | 572,21 | 26.11. | | 8,08 | 12,25 | 1,98 | 37,14 | | A3EAWG | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.CZK RH | CZK | 1,023,18 | 26.11. | | 8,05 | 13,49 | 1,91 | - | | A2QCJF | BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TI | EUR | 131,34 | 27.11. | | 8,03 | 13,48 | - | - | | A3D4V2 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 11,69 | 27.11. | | 8,02 | 17,29 | - | - | | A2QCJG | BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB UE | EUR | 11,65 | 27.11. | | 8,00 | 13,45 | 15,57 | - | | A3EAS0 | BNPP F.EMERGING BD.B USD | USD | 58,79 | 26.11. | | 7,99 | 14,35 | -5,37 | - | | A2QCJE | BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TP | EUR | 116,69 | 27.11. | | 7,99 | 13,43 | 15,79 | - | | A2DHWG | BNPP EASY ESG VALUE EUROPE UE EUR | EUR | 99,32 | 27.11. | | 7,97 | 13,46 | 5,45 | 9,59 | |
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