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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 191,51 | 2.7. |   | 4,77 | 5,91 | 30,70 | 66,01 |  | A3DECS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY K EUR CAPITALISATION | EUR | 124,30 | 2.7. |  | -2,73 | 5,88 | 36,38 | - | | A3EAYE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,132,90 | 2.7. | | -2,95 | 5,88 | - | - | | A3C052 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 101,32 | 2.7. | | 5,79 | 5,85 | 43,98 | 60,86 | | A2PZX9 | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 115,58 | 2.7. | | 2,21 | 5,84 | 11,26 | 12,36 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 114,35 | 3.7. | | 3,79 | 5,84 | 6,97 | -3,96 | | A0LFY9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 219,03 | 3.7. | | 4,17 | 5,83 | 11,50 | 20,34 | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 206,46 | 2.7. | | 4,51 | 5,82 | 25,99 | 39,98 | | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 127,06 | 2.7. | | 4,51 | 5,82 | 25,98 | 39,97 | | A2ADB2 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 551,487,60 | 2.7. | | -6,88 | 5,82 | 42,90 | - | | 971410 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 522,07 | 3.7. | | 3,15 | 5,81 | 11,47 | 6,01 | | A40JH8 | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,44 | 2.7. | | 2,16 | 5,80 | - | - | | A40HNE | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,58 | 2.7. | | 2,16 | 5,79 | - | - | | A2ADB1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 24,13 | 2.7. | | -6,89 | 5,79 | 42,82 | 90,41 | | A2ADB0 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 4,168,54 | 2.7. | | -6,89 | 5,79 | 42,75 | 90,26 | | A3EAP8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 226,52 | 2.7. | | -6,89 | 5,78 | 42,78 | 90,35 | | A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 96,26 | 2.7. | | 3,47 | 5,78 | 23,13 | 25,97 | | A3EAXD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 96,99 | 2.7. | | 1,20 | 5,78 | 9,15 | -3,46 | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 467,77 | 2.7. | | 3,08 | 5,78 | 10,43 | 4,29 | | A40MWC | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 105,76 | 2.7. | | 2,13 | 5,76 | - | - | |
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