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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,09 | 26.11. |   | 2,53 | 6,64 | -10,43 | -11,46 |  | A1JJEB | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.C.EUR | EUR | 136,00 | 26.11. | | 2,53 | 6,64 | -10,43 | -11,47 | | A2DVWK | BNPP F.EMERGING BD.C.EUR H | EUR | 57,50 | 26.11. |  | 7,25 | 13,51 | -9,22 | -11,73 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,81 | 28.11. | | 1,60 | 5,57 | -12,01 | -11,92 | | A3C06M | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 89,94 | 26.11. | | 2,18 | 6,53 | -11,55 | -12,06 | | A2H5BY | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 80,42 | 26.11. | | 2,18 | 6,53 | -11,55 | -12,07 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,80 | 27.11. | | 1,19 | 5,47 | -12,37 | -12,38 | | A3C05B | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH AUD | AUD | 44,17 | 27.11. | | 3,07 | 7,89 | -6,47 | -12,62 | | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 88,24 | 27.11. | | -2,58 | 0,93 | -4,16 | -12,91 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,29 | 26.11. | | -1,93 | 1,77 | -21,66 | -13,11 | | A1T8WW | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY N CAPITALISATION | USD | 162,49 | 27.11. | | 8,70 | 12,04 | -12,06 | -13,26 | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,78 | 26.11. | | 2,03 | 4,73 | -12,62 | -13,35 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,28 | 27.11. | | 2,01 | 5,91 | -11,84 | -13,38 | | A3EAUM | BNPP F.EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X | EUR | 73,42 | 27.11. | | -0,16 | 10,26 | -20,41 | -13,66 | | A1409U | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.EUR H | EUR | 1,053,61 | 27.11. | | 1,16 | 5,95 | -11,94 | -14,14 | | A2PQGF | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.PR.RH EUR | EUR | 70,46 | 26.11. | | -2,97 | 0,53 | -5,28 | -14,41 | | A1T8TB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 12,44 | 27.11. | | 2,75 | 7,55 | -8,30 | -14,59 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 326,10 | 26.11. | | 0,56 | 4,77 | -13,91 | -14,77 | | A1T8Y2 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 444,45 | 28.11. | | 9,43 | 4,38 | -38,78 | -14,78 | | A1T8TA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 59,04 | 26.11. | | 2,48 | 7,31 | -8,39 | -14,78 | |
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