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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8WR | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 85,95 | 2.7. |   | 0,25 | 5,75 | 13,67 | -5,45 |  | A2DVWK | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 54,82 | 2.7. | | 4,02 | 7,23 | 26,14 | -6,47 | | A2DY23 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 90,53 | 2.7. | | 4,02 | 7,22 | 26,14 | -6,51 | | A1409V | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 1,706,70 | 3.7. | | 3,51 | 5,27 | 5,24 | -6,58 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 132,32 | 3.7. | | 3,72 | 7,92 | 8,87 | -6,83 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,26 | 3.7. |  | 1,87 | 4,34 | 7,76 | -7,40 | | A1T8RH | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 59,81 | 2.7. | | 3,14 | 5,54 | 8,29 | -7,51 | | A1T8RK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 86,25 | 2.7. | | 3,14 | 5,53 | 8,19 | -7,60 | | A1T8RJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 158,74 | 2.7. | | 3,14 | 5,52 | 8,19 | -7,61 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,43 | 2.7. | | 0,56 | 4,64 | 3,88 | -8,14 | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 153,66 | 2.7. | | 0,44 | 4,45 | 4,67 | -8,18 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 154,61 | 2.7. | | 0,46 | 4,47 | 3,31 | -9,04 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,65 | 2.7. | | 0,35 | 4,26 | 4,08 | -9,05 | | A3C068 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND NH EUR DISTRIBUTION | EUR | 71,38 | 2.7. | | 1,65 | 4,32 | 6,29 | -9,57 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 206,33 | 3.7. | | 0,75 | 4,42 | 1,52 | -10,11 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 93,80 | 2.7. | | 1,03 | 4,69 | 4,69 | -10,32 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,54 | 3.7. | | 0,50 | 3,90 | 2,21 | -10,82 | | A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 96,72 | 3.7. | | 2,93 | 4,13 | 0,88 | -10,95 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 90,82 | 3.7. | | 2,92 | 4,13 | 0,82 | -11,00 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 203,20 | 2.7. | | 0,23 | 4,00 | 1,93 | -11,05 | |
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