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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,53 | 27.11. |   | 0,89 | -0,06 | 6,43 | -12,44 |  | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,09 | 27.11. | | 1,09 | 0,43 | 5,86 | -12,44 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,91 | 27.11. | | 1,08 | 0,42 | 5,85 | -12,44 | | A1T8RE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 57,71 | 27.11. | | 6,18 | 5,53 | 13,83 | -12,62 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 223,16 | 27.11. |  | 5,02 | -0,09 | 6,38 | -12,73 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,95 | 27.11. | | 1,12 | 0,43 | 4,31 | -13,09 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,15 | 27.11. | | 1,89 | 0,90 | 7,17 | -13,19 | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,84 | 27.11. | | 4,60 | 3,87 | 11,61 | -13,25 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,08 | 27.11. | | 3,06 | 1,32 | -1,61 | -13,57 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,971,70 | 27.11. | | 1,06 | 0,28 | 4,98 | -13,78 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,54 | 27.11. | | 1,05 | 0,27 | 4,96 | -13,80 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,14 | 27.11. | | 0,62 | -0,08 | 4,28 | -14,61 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,31 | 27.11. | | 2,62 | 0,84 | -2,13 | -14,77 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,93 | 27.11. | | 2,62 | 0,69 | -2,12 | -14,77 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,66 | 27.11. | | 0,71 | -0,03 | 2,88 | -15,05 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,70 | 27.11. | | 0,71 | -0,03 | 2,88 | -15,06 | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,88 | 27.11. | | 4,65 | 3,94 | 10,72 | -16,19 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 124,01 | 27.11. | | 2,16 | 0,19 | -3,58 | -16,88 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 324,93 | 27.11. | | 0,25 | -0,93 | 1,35 | -17,15 | | A2JQU0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 123,81 | 27.11. | | 16,87 | 22,41 | 20,24 | -22,73 | |
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