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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 147,49 | 18.9. |   | 4,40 | 4,56 | -4,47 | -7,91 |  | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 80,33 | 18.9. | | 4,40 | 4,56 | -4,47 | -7,91 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,95 | 18.9. | | 1,73 | 5,72 | -4,54 | -5,08 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 177,29 | 18.9. | | 1,73 | 5,72 | -4,54 | -5,09 | | A1409V | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.USD | USD | 1,716,76 | 18.9. | | 5,77 | 10,78 | -4,56 | -2,82 | | A3EAUG | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.K | EUR | 95,71 | 18.9. | | 2,51 | 5,31 | -4,61 | - | | A3EAPR | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y TX | EUR | 87,648,45 | 18.9. | | 1,54 | 5,92 | -4,71 | -4,93 | | A3CM2E | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y T.X | EUR | 95,221,49 | 18.9. | | 1,54 | 5,92 | -4,71 | -4,78 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 163,28 | 18.9. | | 3,68 | 9,32 | -4,75 | -1,61 | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 119,87 | 18.9. | | 6,04 | 9,42 | -4,75 | 3,70 | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 87,55 | 18.9. | | 1,53 | 5,90 | -4,76 | -5,04 | | A3EAWD | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.CAD RH | CAD | 87,26 | 17.9. | | 6,51 | 12,45 | -4,77 | -8,66 | | A2QMK2 | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y U.E. | EUR | 9,51 | 18.9. | | 1,51 | 5,92 | -4,79 | - | | A2PVUE | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH USD | USD | 98,16 | 18.9. | | 3,24 | 9,91 | -4,80 | - | | A1T8T6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I CAPITALISATION | USD | 227,60 | 18.9. | | 4,85 | 9,00 | -4,88 | 32,87 | | A3EAWE | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.HKD RH | HKD | 86,47 | 17.9. | | 6,38 | 12,54 | -4,90 | - | | 937775 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 31,21 | 18.9. |  | 10,32 | 18,49 | -4,91 | 2,09 | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 158,81 | 18.9. | | 3,41 | 9,06 | -4,96 | -3,93 | | A3C06E | BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.SGD | SGD | 145,75 | 18.9. | | 6,99 | 13,80 | -4,99 | - | | A1JLZT | BNPP F.SU.EURO CORPORATE BD.P.EUR | EUR | 93,65 | 18.9. | | 3,38 | 9,01 | -5,13 | - | |
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