A1409U

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 1,100,40

6.2.

 0,51

 4,65

 6,76  

 -11,78  

A2PZYG

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 122,937,40

6.2.

 0,77

 4,61

 15,90  

 15,50  

A40JHT

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION

USD

 101,24

6.2.

 0,94

 4,60

 -  

 -  

971409

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 106,41

6.2.

 -0,12

 4,59

 14,68  

 8,31  

A0NE8D

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION

USD

 174,80

6.2.

 0,54

 4,56

 14,35  

 -1,32  

A3DJZU

BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND X CAPITALISATION

EUR

 110,66

6.2.

 0,97

 4,55

 10,42  

 -  

A3DEPJ

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 123,99

6.2.

 0,90

 4,55

 21,59  

 20,47  

A3EAW7

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 92,26

6.2.

 0,25

 4,53

 8,93  

 -  

A3EAZM

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE GBP CAPITALISATION

GBP

 224,22

6.2.

 4,19

 4,50

 26,84  

 38,66  

A3DGUB

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 106,49

6.2.

 8,38

 4,49

 23,26  

 -  

A1T822

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 111,52

6.2.

 0,21

 4,44

 -  

 -4,18  

A40YKT

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION

EUR

 98,99

6.2.

 0,06

 4,43

 -  

 -  

A415KU

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,056,74

6.2.

 0,04

 4,40

 -  

 -  

A2PEC5

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I CAPITALISATION

EUR

 1,859,49

5.2.

 0,56

 4,39

 28,15  

 28,35  

A2PPNJ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION

EUR

 22,53

6.2.

 0,04

 4,38

 12,63  

 -6,87  

A2PN2E

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION

EUR

 427,53

6.2.

 0,02

 4,37

 12,68  

 -6,87  

A1T8S4

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 23,16

6.2.

 0,48

 4,37

 18,57  

 7,76  

A1T8S3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 117,30

6.2.

 0,49

 4,37

 18,60  

 7,77  

A0B5UX

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 174,20

6.2.

 0,26

 4,36

 16,54  

 6,14  

A0MW52

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAPITALISATION

USD

 188,63

6.2.

 0,39

 4,35

 15,95  

 18,59