A0LF4F

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 29,31

2.7.

 1,28

 5,47

 11,57  

 -1,19  

A3C050

BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 93,70

2.7.

 1,98

 5,47

 15,01  

 8,66  

937735

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 232,768,00

3.7.

 8,62

 5,46

 70,36  

 121,01  

937777

BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 103,81

2.7.

 1,97

 5,46

 14,68  

 8,34  

694259

BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION

EUR

 171,89

2.7.

 1,34

 5,44

 11,49  

 -0,70  

A2QDK2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 139,48

2.7.

 6,50

 5,40

 32,89  

 39,83  

A0MPTZ

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION

EUR

 326,62

2.7.

 7,16

 5,39

 8,83  

 4,51  

A2PN8W

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAPITALISATION

USD

 76,12

2.7.

 7,90

 5,39

 4,89  

 73,59  

A2PN8M

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 68,50

2.7.

 7,89

 5,38

 4,87  

 73,60  

937774

BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 139,05

2.7.

 1,76

 5,37

 6,54  

 0,08  

A2QC2J

BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 99,19

2.7.

 1,76

 5,37

 6,52  

 0,08  

A3DA63

BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION

EUR

 108,27

2.7.

 1,91

 5,36

 -  

 -  

A2N63Y

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 110,58

2.7.

 2,19

 5,34

 9,45  

 -5,10  

A1JLZR

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION

JPY

 25,933,00

2.7.

 7,83

 5,32

 69,12  

 -  

A1XBVJ

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 112,14

2.7.

 7,10

 5,29

 8,48  

 3,92  

A0MPT0

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 162,16

2.7.

 7,09

 5,29

 8,48  

 3,92  

A1409V

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION

USD

 1,706,70

3.7.

 3,51

 5,27

 5,24  

 -6,58  

A40W2V

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC H SGD CAPITALISATION

SGD

 121,99

2.7.

 3,61

 5,25

 -  

 -  

A3EAPD

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION

EUR

 106,059,90

2.7.

 2,05

 5,24

 10,21  

 6,79  

A3EAPE

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 96,845,88

2.7.

 2,05

 5,24

 10,21  

 6,79