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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 92,14 | 18.9. |   | 5,00 | 9,51 | -8,24 | -7,59 |  | A1T8RN | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 112,51 | 18.9. | | 5,49 | 9,50 | -7,88 | -4,72 | | A1T8RP | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.PR.USD | USD | 79,13 | 18.9. | | 5,49 | 9,49 | -7,87 | -4,70 | | A2N91V | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.C EUR | EUR | 84,91 | 18.9. | | 6,06 | 9,49 | 7,92 | -1,55 | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 122,46 | 18.9. | | 10,36 | 9,46 | 0,13 | - | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 119,87 | 18.9. | | 6,04 | 9,42 | -4,75 | 3,70 | | A0MPYA | BNPP F.JAPAN EQ.C.USD | USD | 59,40 | 18.9. | | 6,03 | 9,41 | -0,70 | 34,36 | | A3EASD | BNPP F.CONSUMER INNOVATORS B USD | USD | 92,55 | 18.9. | | 1,45 | 9,40 | - | - | | A3EAXE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 90,90 | 18.9. | | 3,65 | 9,40 | - | - | | A1T8U5 | BNPP F.EURO EQ.X.EUR | EUR | 284,26 | 18.9. | | 2,37 | 9,33 | 15,14 | - | | BNAHQA | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH GBP | GBP | 89,16 | 18.9. | | 2,92 | 9,33 | -6,97 | - | | A2PZYF | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I USD | USD | 111,58 | 18.9. |  | 6,49 | 9,33 | 13,80 | - | | A2PZYE | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I USD | USD | 138,047,90 | 18.9. | | 6,50 | 9,33 | 13,80 | - | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 83,42 | 18.9. | | 4,20 | 9,32 | -7,17 | -5,44 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 163,28 | 18.9. | | 3,68 | 9,32 | -4,75 | -1,61 | | A3EAS7 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.EUR | EUR | 80,72 | 18.9. | | 5,89 | 9,32 | -0,43 | - | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 98,58 | 18.9. | | 4,20 | 9,31 | -7,68 | -5,97 | | A2AL1R | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE UE | EUR | 10,83 | 18.9. | | 7,75 | 9,31 | -3,71 | 16,23 | | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 78,81 | 18.9. | | 2,66 | 9,31 | -3,58 | -7,06 | | A3C05F | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD EUR | EUR | 54,07 | 18.9. | | 5,88 | 9,29 | -0,43 | -4,21 | |
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