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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 174,79 | 5.2. |   | 0,78 | 2,18 | 12,78 | -3,13 |  | A41FYL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-10Y - TRACK PRIVILEGE PLUS DISTRIBUTION | EUR | 99,97 | 5.2. |  | 0,60 | 2,25 | 9,36 | -3,17 | | A2PUD6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 135,56 | 5.2. | | 1,38 | 14,33 | 20,43 | -3,21 | | A3C05A | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 45,64 | 5.2. | | 1,72 | 13,62 | 23,78 | -3,44 | | A3C05B | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 45,01 | 5.2. | | 1,80 | 14,56 | 23,66 | -3,45 | | BNAHQC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE H GBP DISTRIBUTION | GBP | 90,04 | 5.2. | | 0,94 | 2,72 | 13,84 | -3,48 | | A3EAXD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 99,00 | 5.2. | | 0,89 | 2,37 | 13,51 | -3,56 | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 126,561,40 | 5.2. | | 0,30 | 9,07 | 20,19 | -3,57 | | A1JWEU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 115,56 | 5.2. |  | 0,60 | 9,29 | 24,19 | -3,60 | | A3DCR6 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 116,32 | 5.2. | | 2,19 | 1,29 | 9,10 | -3,61 | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 406,23 | 5.2. | | 0,08 | 3,84 | 10,00 | -3,67 | | A2QMK4 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 9,68 | 5.2. | | 0,30 | 9,00 | 19,99 | -3,74 | | A1T8WL | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 361,54 | 5.2. | | -4,29 | -15,99 | 10,33 | -3,78 | | A3EASA | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS K CAPITALISATION | EUR | 103,30 | 5.2. | | -4,29 | -15,98 | 10,34 | -3,78 | | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 104,68 | 5.2. | | 2,68 | -9,98 | -7,68 | -3,82 | | A3C048 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 41,79 | 5.2. | | 0,70 | 9,86 | 24,07 | -3,84 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 161,86 | 5.2. | | 0,53 | 1,78 | 7,73 | -3,87 | | A3C05E | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 46,77 | 5.2. | | 1,66 | 12,70 | 21,28 | -3,92 | | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 114,13 | 5.2. | | 0,30 | 9,04 | 19,97 | -3,94 | | A2PPNM | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 485,72 | 5.2. | | 0,01 | 4,88 | 14,72 | -3,96 | |
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