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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1409V | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 1,786,74 | 6.2. |   | 0,69 | 6,96 | 13,55 | -2,95 |  | A3C05A | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 45,77 | 6.2. | | 2,01 | 13,78 | 24,13 | -3,02 | | A3C05B | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 45,14 | 6.2. | | 2,09 | 14,73 | 24,02 | -3,04 | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 174,82 | 6.2. | | 0,80 | 2,19 | 12,79 | -3,14 | | A3D5U5 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 97,47 | 6.2. | | 7,94 | 17,95 | 13,57 | -3,18 | | A41FYL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-10Y - TRACK PRIVILEGE PLUS DISTRIBUTION | EUR | 99,97 | 6.2. | | 0,61 | 2,26 | 9,36 | -3,19 | | A1JWEU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 115,70 | 6.2. | | 0,72 | 9,14 | 24,34 | -3,25 | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 126,739,00 | 6.2. | | 0,44 | 9,12 | 20,36 | -3,27 | | A2QMK4 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 9,70 | 6.2. | | 0,44 | 9,05 | 20,16 | -3,42 | | BNAHQC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE H GBP DISTRIBUTION | GBP | 90,04 | 6.2. |  | 0,94 | 2,74 | 13,84 | -3,46 | | A3C048 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 41,84 | 6.2. | | 0,82 | 9,73 | 24,22 | -3,50 | | A3C05E | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 46,91 | 6.2. | | 1,97 | 12,91 | 21,65 | -3,51 | | A3EAXD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 99,01 | 6.2. | | 0,90 | 2,42 | 13,52 | -3,53 | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 406,48 | 6.2. | | 0,14 | 3,68 | 10,07 | -3,62 | | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 114,29 | 6.2. | | 0,44 | 9,10 | 20,14 | -3,64 | | A1T8WL | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 363,30 | 6.2. | | -3,82 | -16,48 | 10,87 | -3,82 | | A3EASA | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS K CAPITALISATION | EUR | 103,80 | 6.2. | | -3,83 | -16,49 | 10,87 | -3,83 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 161,89 | 6.2. | | 0,55 | 1,81 | 7,75 | -3,87 | | A2PPNM | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 486,14 | 6.2. | | 0,10 | 4,99 | 14,82 | -3,88 | | A3DCR6 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 117,54 | 6.2. | | 3,26 | 1,20 | 10,24 | -3,98 | |
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