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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DY9N | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET FLEXIBLE I CAPITALISATION | EUR | 103,51 | 15.4. |   | -2,87 | 0,16 | - | - |  | A3DY9R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET FLEXIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 103,62 | 15.4. | | -2,89 | 0,16 | - | - | | A2P6S5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 140,525,00 | 16.4. |  | -2,93 | 2,55 | -3,90 | 39,15 | | A2PVH6 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 263,32 | 16.4. | | -2,96 | 2,42 | -4,30 | - | | A2AL1T | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 272,47 | 16.4. | | -2,98 | 2,37 | -4,39 | 43,08 | | A3DXJ1 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 102,12 | 15.4. | | -2,99 | -0,25 | - | - | | A3DY9P | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.C. | EUR | 100,49 | 15.4. | | -2,99 | -0,26 | - | - | | A1T8ZH | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 214,12 | 16.4. | | -3,05 | 3,38 | 25,79 | 104,90 | | A1T8ZJ | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 173,55 | 16.4. | | -3,06 | 3,38 | 25,78 | 104,89 | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 122,66 | 16.4. | | -3,09 | -5,19 | 6,75 | - | | A3EAPZ | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 95,95 | 16.4. | | -3,10 | 1,91 | -6,14 | - | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 155,03 | 16.4. | | -3,11 | -4,97 | 5,59 | - | | A3DY9Q | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.N | EUR | 100,77 | 15.4. | | -3,18 | -0,94 | - | - | | A3DY9M | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.K | EUR | 100,48 | 15.4. | | -3,20 | -0,99 | - | - | | A1T8ZL | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 71,56 | 16.4. | | -3,26 | 2,61 | 23,00 | 97,35 | | A3C056 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 163,90 | 16.4. | | -3,28 | -5,31 | 8,24 | - | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 112,86 | 16.4. | | -3,29 | -5,30 | 7,90 | 46,96 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 245,54 | 16.4. | | -3,30 | -5,89 | 4,40 | 42,57 | | A1T8VJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 213,88 | 16.4. | | -3,33 | -5,99 | 4,05 | 41,76 | | A1T8VK | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 132,70 | 16.4. | | -3,33 | -6,00 | 4,04 | 41,74 | |
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