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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 12,50 | 7.11. |   | 3,25 | 10,93 | -11,80 | -15,53 |  | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,12 | 7.11. | | 5,49 | 10,93 | 0,75 | 4,86 | | A2AGFV | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 82,93 | 7.11. | | 4,00 | 10,93 | -3,94 | -0,27 | | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 110,71 | 7.11. | | 5,53 | 10,92 | 0,75 | 4,88 | | 988702 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 151,08 | 7.11. | | 6,39 | 10,90 | -6,56 | 1,01 | | 763710 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 83,85 | 7.11. | | 6,39 | 10,89 | -6,56 | 1,00 | | A3CT5A | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.UE | EUR | 6,63 | 7.11. | | 25,03 | 10,87 | -24,40 | - | | A3DEPJ | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.P.EUR | EUR | 115,62 | 7.11. | | 7,48 | 10,86 | 9,57 | - | | A2JLZT | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.J EUR | EUR | 70,68 | 6.11. |  | 6,22 | 10,86 | 6,79 | -0,40 | | A3EAZK | BNPP F.US HIGH YIELD BD.B USD | USD | 81,45 | 7.11. | | 5,19 | 10,84 | 2,44 | - | | A3EASX | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION IH JPY | JPY | 3,566,00 | 7.11. | | -4,04 | 10,81 | -64,57 | - | | TQ0007 | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.I EUR RH | EUR | 125,98 | 7.11. | | 8,61 | 10,72 | 13,54 | - | | A3C06J | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H AUD | AUD | 56,50 | 7.11. | | 5,31 | 10,70 | 2,11 | 6,85 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,350,98 | 7.11. | | 5,37 | 10,67 | 6,15 | - | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 163,12 | 7.11. | | 5,48 | 10,63 | -8,28 | -1,09 | | A2N91V | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.C EUR | EUR | 84,79 | 7.11. | | 5,91 | 10,62 | 4,19 | -4,88 | | A3D4LF | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 10,98 | 7.11. | | 2,58 | 10,60 | - | - | | 937785 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,228,66 | 7.11. | | 5,41 | 10,55 | -8,51 | -1,52 | | A1J94N | BNPP F.TARGET RISK BALANCED P.EUR | EUR | 91,73 | 7.11. | | 5,41 | 10,54 | -8,51 | - | | A0NE79 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 98,02 | 7.11. | | 3,89 | 10,51 | -4,68 | 0,72 | |
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