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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PFFP | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.PR.EUR | EUR | 103,28 | 28.11. |   | 4,85 | 8,43 | -4,09 | -3,08 |  | A2N8AD | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB UE EUR | EUR | 10,32 | 28.11. | | 4,83 | 8,40 | -4,13 | -3,12 | | A3DF88 | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB UE EUR | EUR | 9,49 | 28.11. | | 4,83 | 8,40 | - | - | | A3C05D | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH HKD | HKD | 46,20 | 28.11. | | 3,82 | 8,37 | -3,39 | -6,74 | | A3CTXH | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.IH | CHF | 84,60 | 27.11. | | 2,99 | 8,34 | -12,59 | - | | A3ED7S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 79,08 | 27.11. |  | 11,58 | 8,31 | - | - | | A3D4V3 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 10,10 | 28.11. | | 0,90 | 8,26 | - | - | | A3C05A | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.RH EUR H | EUR | 42,88 | 28.11. | | 3,78 | 8,25 | -5,82 | -10,73 | | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 166,61 | 28.11. | | 4,01 | 8,24 | -4,47 | -1,98 | | BNP163 | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.X | EUR | 108,956,00 | 27.11. | | 5,14 | 8,22 | - | - | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 223,67 | 28.11. | | -2,28 | 8,21 | -26,06 | -24,04 | | A3CR4X | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.EUR | EUR | 32,27 | 28.11. | | -3,84 | 8,18 | -59,55 | - | | A3EAS4 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.B USD | USD | 59,36 | 28.11. | | 3,69 | 8,15 | -3,92 | - | | A3CR4Z | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.EUR | EUR | 34,50 | 28.11. | | -3,82 | 8,15 | -59,54 | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 169,99 | 28.11. | | 4,67 | 8,09 | -4,38 | -4,25 | | A1T8RQ | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.X.EUR | USD | 109,361,90 | 28.11. | | 5,00 | 8,01 | - | - | | A0LF4J | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 48,11 | 28.11. | | 4,56 | 7,98 | -3,76 | -5,20 | | A0LF4F | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 28,99 | 28.11. | | 4,54 | 7,97 | -3,78 | -5,21 | | A3EASV | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.RH SGD | SGD | 35,64 | 28.11. | | -3,96 | 7,97 | -58,46 | - | | A3D4LF | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 11,01 | 27.11. | | 2,93 | 7,95 | - | - | |
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