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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2DPX9 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 256,06 | 2.5. |   | 2,28 | 3,14 | 20,89 | 64,57 |  | A3DRT2 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,63 | 2.5. | | 2,28 | 3,14 | - | - | | A2PUZ5 | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 86,90 | 2.5. | | 2,75 | 3,14 | -9,48 | 88,82 | | A2PN8S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 83,31 | 2.5. | | 2,75 | 3,13 | -9,48 | 88,78 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 106,95 | 5.5. | | 0,86 | 3,13 | 8,00 | 6,90 | | A3CPFL | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 75,64 | 2.5. | | -0,09 | 3,07 | -11,02 | - | | A2P6S6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 171,803,40 | 2.5. | | -8,15 | 3,06 | 13,98 | 70,46 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,86 | 2.5. | | 0,80 | 3,03 | 7,79 | 6,57 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 220,70 | 2.5. | | 0,80 | 3,03 | 7,79 | 6,57 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 104,42 | 5.5. | | 0,82 | 3,01 | 7,62 | 6,27 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 121,61 | 5.5. | | 0,82 | 3,01 | 7,62 | 6,27 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,11 | 5.5. | | 0,04 | 2,99 | -1,39 | -9,98 | | A3EQM3 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 10,80 | 2.5. | | -8,17 | 2,99 | - | - | | A2DVEZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 19,53 | 2.5. | | -8,17 | 2,99 | 13,72 | 73,45 | | A1T8SH | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 39,07 | 2.5. | | -1,35 | 2,97 | 13,09 | 5,49 | | A3DKZH | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 108,51 | 2.5. | | 1,87 | 2,95 | 15,14 | - | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 99,23 | 2.5. | | -1,35 | 2,95 | 13,07 | 5,46 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 82,87 | 2.5. |  | 0,04 | 2,94 | - | - | | A40DJ4 | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,036,58 | 2.5. | | -10,40 | 2,93 | - | - | | A3EAU3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT B USD CAPITALISATION | USD | 97,94 | 2.5. | | 1,73 | 2,91 | 14,12 | - | |
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