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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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WK00M9 | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,039,32 | 25.11. |   | 7,10 | 3,21 | - | - |  | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 97,64 | 25.11. | | 2,90 | 3,19 | 12,36 | 8,22 | | A1JLZQ | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 102,75 | 25.11. | | 2,90 | 3,19 | 12,39 | - | | A3C8KM | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND I CAPITALISATION | EUR | 101,52 | 25.11. | | 3,33 | 3,18 | 12,14 | - | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,001,20 | 25.11. | | 2,95 | 3,18 | 12,59 | 6,41 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 97,705,39 | 25.11. | | 2,95 | 3,18 | 12,59 | 6,41 | | A40JHS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 100,12 | 25.11. | | 3,05 | 3,17 | - | - | | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,60 | 25.11. | | 2,93 | 3,15 | 12,44 | 6,11 | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,32 | 25.11. | | 2,92 | 3,14 | 12,42 | 6,10 | | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,08 | 25.11. | | 2,92 | 3,14 | - | - | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,74 | 25.11. | | 2,92 | 3,14 | 12,40 | 6,08 | | A3C806 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 101,25 | 25.11. | | 3,27 | 3,14 | 11,92 | - | | A3EJ5M | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N USD CAPITALISATION | USD | 438,88 | 25.11. | | 1,94 | 3,14 | - | - | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,28 | 25.11. | | 3,01 | 3,13 | 15,67 | -0,94 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 196,47 | 25.11. | | 3,01 | 3,13 | 15,67 | -0,94 | | A2QCEA | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 106,551,40 | 25.11. | | 3,05 | 3,13 | 14,64 | -2,44 | | A2PG6X | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 90,639,46 | 25.11. | | 3,05 | 3,13 | 14,64 | -2,44 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 135,68 | 25.11. | | 4,35 | 3,12 | 44,66 | - | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,15 | 25.11. | | 2,99 | 3,12 | 15,70 | -0,22 | |
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