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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2AP1M | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I | EUR | 104,86 | 17.9. |   | 5,12 | 9,65 | -8,41 | -3,90 |  | A3EAPU | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.I | USD | 125,80 | 18.9. |  | 8,45 | 13,88 | -8,42 | 17,24 | | A2PPNM | BNPP F.EURO BD.OPPORT.I EUR | EUR | 458,56 | 18.9. | | 3,16 | 10,31 | -8,58 | - | | A2APND | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.UE | USD | 145,43 | 18.9. | | 6,19 | 11,32 | -8,67 | 19,73 | | A2N63Y | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR H | EUR | 109,48 | 18.9. | | 3,78 | 9,73 | -8,67 | -4,80 | | A3EATA | BNPP F.EMERGING EQ.PR.EUR | EUR | 94,34 | 18.9. | | 8,66 | 9,18 | -8,67 | - | | A2PSZS | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | USD | 157,35 | 18.9. | | 6,19 | 11,32 | -8,71 | - | | A1T8TU | BNPP F.GL.BD.OPPORT.N EUR | EUR | 117,07 | 18.9. | | 3,82 | 8,77 | -8,71 | - | | A2H5Q1 | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P. | USD | 138,53 | 18.9. | | 8,45 | 13,84 | -8,76 | - | | A2JEAG | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N USD | USD | 123,48 | 18.9. | | 3,79 | 7,49 | -8,82 | - | | A1T8SK | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 70,92 | 18.9. | | 1,71 | 7,81 | -8,82 | -14,25 | | A2P0ZT | BNPP F.SMART FOOD N EUR | EUR | 121,86 | 18.9. | | 7,96 | 6,10 | -8,84 | 11,76 | | A1T8SL | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 28,48 | 18.9. | | 1,66 | 7,74 | -8,95 | -14,54 | | A0MY30 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP N CAPITALISATION | EUR | 234,08 | 18.9. | | 8,65 | 15,48 | -9,02 | 8,03 | | A3C05C | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH CNH | CNH | 444,76 | 18.9. | | 4,66 | 11,11 | -9,05 | -4,41 | | A2PPNL | BNPP F.EURO BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 114,29 | 18.9. | | 3,02 | 10,11 | -9,10 | - | | A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 181,73 | 18.9. | | 3,94 | 7,37 | -9,31 | 23,65 | | A3C05E | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH SGD | SGD | 47,79 | 18.9. | | 5,14 | 11,60 | -9,37 | -8,74 | | A1T8RK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 90,13 | 18.9. | | 5,09 | 8,90 | -9,41 | -7,42 | | A1T8RJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 156,37 | 18.9. | | 5,08 | 8,89 | -9,42 | -7,42 | |
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