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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 94,22 | 9.2. |   | 0,58 | 5,88 | 9,80 | -8,49 |  | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 155,44 | 6.2. |  | 0,77 | 0,81 | 9,14 | -8,85 | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 118,03 | 6.2. |  | 0,03 | 2,52 | 6,39 | -8,94 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,68 | 6.2. | | 0,74 | 1,03 | 8,78 | -9,06 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 231,01 | 6.2. | | 3,65 | 4,68 | 1,90 | -9,13 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 134,06 | 6.2. | | -0,01 | 3,87 | 11,00 | -9,17 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,63 | 6.2. | | 0,76 | 0,63 | 8,55 | -9,69 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,79 | 6.2. | | 0,75 | 0,62 | 8,54 | -9,70 | | A2P0ZT | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD N CAPITALISATION | EUR | 110,60 | 6.2. | | 2,95 | -11,14 | -10,73 | -9,83 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,76 | 6.2. | | 0,73 | 0,84 | 8,22 | -9,89 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,28 | 6.2. | | 0,73 | 0,85 | 8,21 | -9,89 | | A3C068 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND NH EUR DISTRIBUTION | EUR | 72,49 | 6.2. | | 0,36 | 2,30 | 7,82 | -10,00 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 95,07 | 6.2. | | 0,60 | 1,49 | 8,75 | -10,12 | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 460,73 | 6.2. | | 0,69 | 0,81 | 7,44 | -10,43 | | A1T8RM | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND N CAPITALISATION | USD | 98,25 | 6.2. | | 0,26 | 5,52 | 11,17 | -10,61 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,28 | 6.2. | | 0,59 | 1,34 | 8,15 | -11,04 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 80,73 | 6.2. | | 0,59 | 1,20 | 8,02 | -11,16 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,69 | 9.2. | | 0,73 | 0,60 | 6,66 | -11,49 | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,79 | 6.2. | | 0,59 | 0,38 | 6,66 | -11,70 | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,54 | 6.2. | | 0,70 | 0,18 | 7,08 | -11,71 | |
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