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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 169,68 | 27.11. |   | 4,48 | 8,17 | -4,55 | -4,44 |  | A3CR4Z | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.EUR | EUR | 34,50 | 28.11. | | -3,82 | 8,15 | -59,54 | - | | A0LF4F | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 28,94 | 27.11. | | 4,36 | 8,07 | -3,95 | -5,39 | | A0LF4J | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 48,02 | 26.11. | | 4,37 | 8,06 | -3,94 | -5,35 | | A3EAT4 | BNPP F.EURO DEFENSIVE EQ.I EUR | EUR | 113,98 | 26.11. |  | 5,31 | 8,03 | 9,26 | - | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 215,68 | 27.11. | | 4,54 | 7,99 | -9,75 | -8,26 | | A3EAZD | BNPP F.TARGET RISK BALANCED N EUR | EUR | 75,30 | 27.11. | | 4,55 | 7,98 | -9,75 | -8,26 | | A3D4LF | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 11,01 | 27.11. | | 2,93 | 7,95 | - | - | | A2N8FV | BNPP FLEXI III GL.SENIOR CORP.L.FD.I PL. | EUR | 1,188,60 | 15.10. | | 5,57 | 7,94 | 9,25 | 15,75 | | A3EAXX | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.B USD | USD | 73,11 | 27.11. | | 3,48 | 7,92 | -6,39 | - | | A1409V | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.USD | USD | 1,668,63 | 27.11. | | 2,81 | 7,90 | -6,15 | -6,40 | | A3C05B | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH AUD | AUD | 44,17 | 27.11. | | 3,07 | 7,89 | -6,47 | -12,62 | | A2PP8C | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y UE | EUR | 9,29 | 27.11. | | 4,47 | 7,86 | -1,14 | -0,15 | | A3EAPF | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 93,124,80 | 27.11. | | 4,55 | 7,85 | -0,96 | 0,14 | | A2QCEC | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 99,890,92 | 27.11. | | 4,55 | 7,85 | -0,96 | 0,25 | | A1XD6S | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.IH EUR H | EUR | 111,92 | 27.11. | | 3,45 | 7,85 | -7,11 | - | | A3EASS | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.RH CNH | CNH | 359,44 | 27.11. | | -4,50 | 7,85 | -58,66 | - | | A1T8RQ | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.X.EUR | USD | 109,095,80 | 26.11. | | 4,75 | 7,84 | - | - | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 315,14 | 26.11. | | -2,31 | 7,82 | -23,12 | -17,95 | | A2PTF9 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.I | EUR | 99,42 | 27.11. | | 4,52 | 7,81 | -1,14 | - | |
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