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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 135,68 | 25.11. |   | 4,35 | 3,12 | 44,66 | - |  | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,15 | 25.11. | | 2,99 | 3,12 | 15,70 | -0,22 | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 172,14 | 25.11. | | 4,35 | 3,12 | - | - | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,46 | 25.11. | | 3,04 | 3,12 | 14,60 | -2,49 | | WK00MF | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 987,92 | 25.11. | | 3,01 | 3,12 | - | - | | A2PEWB | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,20 | 25.11. |  | 2,68 | 3,11 | 18,03 | 14,17 | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,17 | 25.11. | | 3,03 | 3,11 | 14,53 | -2,66 | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,61 | 25.11. | | 3,03 | 3,11 | 14,48 | -2,71 | | WK00KY | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,56 | 26.11. | | 3,00 | 3,10 | - | - | | BNAHQA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 90,52 | 25.11. | | 3,35 | 3,10 | 13,49 | -3,68 | | A1JLZT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,73 | 25.11. | | 2,95 | 3,08 | 15,51 | - | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,27 | 25.11. | | 2,95 | 3,08 | 15,51 | -0,52 | | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 106,74 | 25.11. | | 10,99 | 3,07 | 22,97 | - | | A3DH5V | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 105,59 | 25.11. | | 2,08 | 3,06 | 6,47 | - | | A2PDZW | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA I CAPITALISATION | EUR | 1,155,21 | 25.11. | | 2,70 | 3,06 | 13,95 | 12,09 | | A3DKBQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND U12 DISTRIBUTION | EUR | 94,57 | 25.11. | | 2,08 | 3,06 | 6,47 | - | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 21,84 | 26.11. | | 1,48 | 3,04 | 7,25 | 0,93 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 195,73 | 25.11. | | 2,97 | 3,03 | 10,71 | 0,49 | | A40Q9U | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 MD DISTRIBUTION | USD | 119,73 | 25.11. | | 12,28 | 3,03 | - | - | | A4004T | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,85 | 25.11. | | 2,97 | 3,02 | - | - | |
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