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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,90 | 6.2. |   | 0,63 | -0,11 | 5,17 | -14,07 |  | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,60 | 6.2. | | 0,60 | -0,07 | 4,63 | -14,32 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,47 | 6.2. | | 0,60 | -0,07 | 4,62 | -14,32 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,85 | 6.2. |  | 0,30 | 0,45 | -1,74 | -14,66 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,54 | 6.2. | | 0,30 | 0,45 | -1,75 | -14,66 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 324,41 | 6.2. | | 0,55 | -0,56 | 3,07 | -16,43 | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,77 | 6.2. | | 0,13 | 3,67 | 6,24 | -16,63 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,47 | 6.2. | | 0,24 | -0,05 | -3,21 | -16,77 | | A1T8UG | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 139,85 | 6.2. | | 6,51 | 30,11 | 28,10 | -18,04 | | A2H5TZ | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET OPPORTUNITIES I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 79,95 | 6.2. | | 2,82 | 10,87 | 15,75 | -20,24 | | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 71,794,00 | 6.2. | | 3,92 | 3,22 | 0,14 | -22,26 | | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 7,05 | 6.2. | | 3,90 | 2,90 | -0,83 | -23,36 | | A3EATH | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 75,70 | 6.2. | | 2,73 | 9,93 | 12,80 | -23,55 | | A3C04A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK X CAPITALISATION | EUR | 108,892,10 | 6.2. | | 0,59 | 0,40 | 8,79 | -28,88 | | A2JQU0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 128,49 | 6.2. | | 3,49 | 14,78 | 6,80 | -32,95 | | A3EARS | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 102,20 | 6.2. | | 3,47 | 14,66 | 6,47 | -33,31 | | A1T8Y2 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 632,36 | 6.2. | | 4,14 | 30,83 | 17,62 | -34,22 | | A1T8Y5 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 135,02 | 6.2. | | 4,13 | 30,70 | 17,26 | -34,56 | | A1T8Y4 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 182,70 | 6.2. | | 4,13 | 30,70 | 17,26 | -34,57 | | A1T8YY | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 185,08 | 6.2. | | 3,37 | 13,53 | 3,32 | -36,57 | |
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