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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PQLT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC SOLIDARITY BE DISTRIBUTION | EUR | 97,87 | 7.4. |   | -9,52 | -4,12 | -6,03 | 15,39 |  | A2PPNN | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 223,74 | 7.4. | | -9,52 | -4,13 | -6,03 | 15,39 | | A2PPNP | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 116,16 | 7.4. | | -9,52 | -4,12 | -6,03 | 13,80 | | A2PQLS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC SOLIDARITY BE CAPITALISATION | EUR | 108,39 | 7.4. | | -9,64 | -4,13 | -6,03 | 15,38 | | A2ADBW | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 12,48 | 8.4. |  | -12,92 | -3,58 | -6,03 | 43,05 | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 85,78 | 8.4. | | -3,81 | -2,25 | -6,04 | 20,36 | | A3EAQB | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,20 | 8.4. | | -12,92 | -3,60 | -6,07 | 43,02 | | A2ADBV | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,165,61 | 8.4. | | -12,92 | -3,58 | -6,09 | - | | A1T8T2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 175,32 | 8.4. | | -3,81 | -2,30 | -6,11 | 20,26 | | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 85,05 | 8.4. | | -1,20 | 0,20 | -6,16 | - | | A3EATA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 91,94 | 8.4. | | -10,97 | 0,17 | -6,17 | 3,37 | | A2PU0S | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 856,64 | 8.4. | | -11,19 | -1,51 | -6,19 | - | | A1T8XG | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 325,24 | 8.4. | | -8,61 | -9,40 | -6,27 | 31,97 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 177,11 | 8.4. | | -1,07 | 1,49 | -6,32 | -11,60 | | A1T8WL | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 323,42 | 8.4. | | -22,21 | -5,84 | -6,33 | 37,25 | | A3EASA | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS K CAPITALISATION | EUR | 92,40 | 8.4. | | -22,22 | -5,84 | -6,33 | - | | A0NE8Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N CAPITALISATION | EUR | 240,22 | 8.4. | | -16,29 | -13,77 | -6,34 | 39,92 | | A3EAU1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT K CAPITALISATION | EUR | 104,19 | 8.4. | | -16,29 | -13,77 | -6,34 | - | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 152,09 | 8.4. | | -6,04 | -3,10 | -6,39 | 1,21 | | A0B7WA | WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 14,05 | 7.4. | | -13,27 | -8,71 | -6,46 | 22,92 | |
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