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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40CF9 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD DISTRIBUTION | SGD | 105,72 | 26.11. |   | 10,97 | 3,87 | 12,35 | - |  | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 97,65 | 26.11. | | 2,91 | 3,17 | 12,34 | 8,22 | | A2PZX9 | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 116,70 | 26.11. | | 3,20 | 3,77 | 12,34 | 11,14 | | A3DEWB | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY TRACK X CAPITALISATION | EUR | 115,873,90 | 26.11. | | 29,35 | 25,38 | 12,30 | - | | A3C8KM | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND I CAPITALISATION | EUR | 101,58 | 26.11. | | 3,39 | 3,22 | 12,28 | - | | A3EAZD | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC N DISTRIBUTION | EUR | 76,09 | 26.11. | | 5,68 | 4,10 | 12,23 | -1,26 | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 224,89 | 26.11. | | 5,69 | 4,11 | 12,23 | -1,26 | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,170,04 | 26.11. |  | 0,92 | 2,94 | 12,23 | - | | A3DWVV | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 107,52 | 26.11. | | 2,79 | -2,21 | 12,22 | - | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 134,22 | 26.11. | | 5,21 | 5,06 | 12,18 | -9,16 | | A2PUWQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,16 | 26.11. | | 5,15 | 4,87 | 12,06 | -4,53 | | A3C806 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 101,31 | 26.11. | | 3,34 | 3,17 | 12,06 | - | | A1T8TV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 90,55 | 26.11. | | 5,16 | 4,88 | 12,05 | -4,54 | | A0MPLP | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 84,85 | 26.11. | | 36,11 | 18,22 | 12,04 | 8,35 | | A1T80Z | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 154,71 | 26.11. | | 9,04 | 9,76 | 12,02 | 14,16 | | A1T80Y | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 209,33 | 26.11. | | 9,04 | 9,76 | 12,02 | 14,16 | | A3DA69 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,98 | 26.11. | | 3,20 | 3,03 | 11,97 | - | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 195,59 | 26.11. | | 6,64 | 7,33 | 11,96 | 12,02 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 132,16 | 26.11. | | 6,64 | 7,33 | 11,95 | 12,02 | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 135,43 | 26.11. | | 2,02 | 2,00 | 11,93 | -5,73 | |
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