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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 112,78 | 16.4. |   | -9,36 | -1,60 | 5,50 | - |  | A3EAXW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 99,43 | 16.4. | | -8,84 | -1,63 | -0,72 | - | | A1T8UZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 714,10 | 16.4. | | 1,01 | -1,66 | 15,37 | 60,57 | | A1T8U0 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 321,26 | 16.4. | | 1,01 | -1,67 | 15,38 | 60,57 | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 77,92 | 16.4. | | -8,22 | -1,68 | -6,11 | -10,44 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 143,06 | 16.4. | | -8,22 | -1,68 | -6,12 | -10,44 | | A2ADBZ | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 407,27 | 16.4. | | -18,83 | -1,69 | 7,96 | - | | A2PG68 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 105,916,00 | 16.4. | | -5,33 | -1,70 | 0,83 | 11,61 | | A2QCD8 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 120,007,90 | 16.4. | | -5,35 | -1,77 | 0,76 | 11,54 | | A3EAW2 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I USD CAPITALISATION | USD | 96,93 | 27.3. |  | 1,39 | -1,77 | - | - | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 110,777,10 | 16.4. | | -5,37 | -1,82 | 0,61 | 10,51 | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 113,97 | 16.4. | | -6,30 | -1,87 | - | - | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 20,78 | 16.4. | | -5,39 | -1,89 | 0,41 | 10,77 | | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 118,69 | 16.4. | | -5,39 | -1,89 | 0,37 | 10,72 | | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 24,48 | 16.4. | | -5,39 | -1,90 | 0,40 | 10,80 | | A2PN8Q | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 57,94 | 16.4. | | 2,44 | -1,96 | -19,31 | 61,46 | | A3EAYT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 87,89 | 15.4. | | -7,54 | -2,04 | -1,21 | - | | A0B5UY | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 145,44 | 16.4. | | -8,12 | -2,07 | 45,12 | 115,66 | | A3EAYU | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 93,15 | 15.4. | | -7,54 | -2,10 | -1,11 | - | | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 96,56 | 16.4. | | 0,41 | -2,18 | 6,94 | - | |
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