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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAW6 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | USD | 94,62 | 16.4. |   | -4,09 | 6,88 | -6,60 | 5,56 |  | A1T8XL | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 383,03 | 16.4. | | -13,46 | -9,83 | -6,68 | 19,50 | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 185,28 | 16.4. | | -12,81 | -7,67 | -6,69 | 48,44 | | A1T8UF | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 794,14 | 16.4. | | -12,30 | 1,59 | -6,70 | 9,85 | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 96,37 | 16.4. | | 0,26 | 2,38 | -6,76 | - | | A1T8WQ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 111,37 | 16.4. | | -11,37 | 1,56 | -6,80 | -7,34 | | A1T8WR | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 78,13 | 16.4. | | -11,38 | 1,55 | -6,80 | -7,34 | | A14PJK | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 290,11 | 16.4. | | -3,74 | 10,44 | -6,86 | 70,26 | | A2PM21 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 103,17 | 16.4. | | -12,32 | 1,50 | -7,00 | 9,24 | | A1T8UJ | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 127,99 | 16.4. | | -12,32 | 1,49 | -7,01 | 9,25 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,91 | 16.4. |  | -0,72 | -0,09 | -7,10 | 6,70 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 144,43 | 16.4. | | -0,72 | -0,10 | -7,10 | 6,70 | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 86,21 | 16.4. | | 0,37 | 3,42 | -7,11 | -13,72 | | A3EASA | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS K CAPITALISATION | EUR | 92,79 | 16.4. | | -21,89 | -3,07 | -7,27 | - | | A1T8WL | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 324,76 | 16.4. | | -21,89 | -3,08 | -7,28 | 31,39 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,94 | 16.4. | | -0,10 | 0,65 | -7,30 | - | | A3EAPV | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 144,63 | 16.4. | | -0,54 | 5,78 | -7,70 | - | | A3CUZN | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X DISTRIBUTION | USD | 55,500,00 | 16.4. | | 4,83 | 29,32 | -7,72 | - | | A3CUZP | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | USD | 59,993,00 | 16.4. | | 4,83 | 29,39 | -7,73 | - | | A3EAWF | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 84,07 | 15.4. | | -7,49 | -5,24 | -7,76 | - | |
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