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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 91,45 | 20.8. |   | 3,64 | 0,70 | 2,68 | -10,62 |  | A3EAR8 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 97,82 | 19.8. |  | 13,71 | 6,63 | 2,62 | - | | A3EAR6 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,035,49 | 19.8. |  | 13,67 | 6,31 | 2,59 | - | | A40CF8 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH DISTRIBUTION | CNH | 87,36 | 19.8. | | 13,68 | 6,30 | 2,57 | - | | A3DKBR | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH USD CAPITALISATION | USD | 105,98 | 19.8. | | 3,68 | 5,51 | 2,54 | - | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 79,72 | 19.8. | | 0,91 | 1,51 | 2,53 | -12,16 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 92,08 | 19.8. | | 0,90 | 1,50 | 2,53 | -12,17 | | A3EAR7 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 961,89 | 19.8. | | 13,66 | 6,33 | 2,52 | - | | A3EAZD | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC N DISTRIBUTION | EUR | 72,64 | 19.8. | | 0,89 | 0,78 | 2,51 | -3,48 | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 214,68 | 19.8. | | 0,89 | 0,78 | 2,51 | -3,47 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,40 | 19.8. | | 0,42 | 1,71 | 2,49 | -9,32 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,49 | 19.8. | | 0,18 | 1,35 | 2,45 | - | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,47 | 19.8. | | 0,18 | 1,35 | 2,44 | -10,13 | | A3CT5A | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 7,38 | 19.8. | | 13,50 | 43,26 | 2,36 | - | | A2QCJC | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 155,38 | 19.8. | | -1,49 | -2,46 | 2,30 | 55,38 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 115,77 | 19.8. | | -6,95 | 0,67 | 2,17 | - | | A2PG68 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 112,532,00 | 19.8. | | 2,61 | 6,54 | 2,09 | 18,46 | | A3CPFL | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 85,53 | 19.8. | | 12,97 | 11,28 | 2,00 | - | | A2QCD8 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 130,031,90 | 19.8. | | 2,55 | 6,45 | 1,99 | 18,35 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,57 | 19.8. | | 0,30 | 1,53 | 1,91 | - | |
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