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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C9EF | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TX | EUR | 89,441,63 | 27.11. |   | 5,96 | 12,22 | -10,56 | - |  | A3EAPZ | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.C. | EUR | 98,71 | 27.11. | | 3,13 | 11,84 | -10,56 | - | | A3DA77 | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TP | EUR | 89,31 | 28.11. |  | 5,79 | 12,85 | -10,69 | - | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 196,79 | 27.11. | | 7,30 | 17,17 | -10,97 | 33,71 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 278,29 | 27.11. | | 7,30 | 17,17 | -10,97 | 33,70 | | A3EAPP | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.C. | EUR | 129,90 | 27.11. | | 2,73 | 6,99 | -11,01 | - | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,08 | 27.11. | | 1,61 | 5,94 | -11,16 | -10,38 | | A3C9H4 | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH UE | EUR | 8,88 | 28.11. | | 5,62 | 12,65 | -11,16 | - | | A3C9EE | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TI | EUR | 88,81 | 28.11. | | 5,61 | 12,64 | -11,19 | - | | A3EAPQ | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 88,96 | 27.11. | | 2,29 | 6,48 | -11,21 | - | | A3C064 | BNPP F.SMART FOOD C.USD | USD | 111,95 | 27.11. | | 5,42 | 11,93 | -11,42 | 8,54 | | A3C06M | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 89,94 | 26.11. | | 2,18 | 6,53 | -11,55 | -12,06 | | A2H5BY | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 80,42 | 26.11. | | 2,18 | 6,53 | -11,55 | -12,07 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 127,71 | 27.11. | | 1,74 | 6,54 | -11,69 | - | | A2PUD6 | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR | EUR | 118,34 | 27.11. | | 5,44 | 9,20 | -11,75 | 15,52 | | A2JEAH | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR | EUR | 102,50 | 27.11. | | 5,46 | 9,23 | -11,79 | 15,35 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,28 | 27.11. | | 2,01 | 5,91 | -11,84 | -13,38 | | A1409U | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.EUR H | EUR | 1,053,61 | 27.11. | | 1,16 | 5,95 | -11,94 | -14,14 | | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 132,602,90 | 27.11. | | 2,31 | 6,50 | -11,98 | -10,78 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,52 | 27.11. | | 2,30 | 6,49 | -11,99 | -10,80 | |
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