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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2ADBZ | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 517,15 | 26.11. |   | 3,07 | 1,74 | 49,66 | - |  | A2QCEA | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 106,580,50 | 26.11. | | 3,07 | 3,19 | 14,63 | -2,45 | | A2PG6X | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 90,664,29 | 26.11. | | 3,07 | 3,19 | 14,63 | -2,45 | | A409BN | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,27 | 26.11. | | 3,07 | 3,33 | - | - | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,49 | 26.11. | | 3,06 | 3,18 | 14,60 | -2,50 | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,27 | 26.11. | | 3,06 | 3,15 | 15,80 | -0,20 | | A1T8RV | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 102,33 | 26.11. | | 3,06 | 4,06 | 22,15 | 11,85 | | A3EAT9 | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | EUR | 119,36 | 26.11. | | 3,06 | 4,05 | 22,14 | 11,85 | | A3DF88 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,44 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,48 | - | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,77 | 26.11. | | 3,06 | 1,58 | -0,56 | -12,24 | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,19 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,53 | -2,67 | | A2QQ08 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 89,06 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,57 | - | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,62 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,48 | -2,72 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 127,28 | 26.11. | | 3,04 | 3,32 | 12,85 | 9,07 | | A3EJ5M | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N USD CAPITALISATION | USD | 443,62 | 26.11. | | 3,04 | 4,08 | - | - | | A2DVXX | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 273,82 | 26.11. | | 3,04 | -3,19 | 32,41 | 94,86 | | WK00MF | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 988,13 | 26.11. | | 3,03 | 3,16 | - | - | | A1JLZT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,80 | 26.11. | | 3,03 | 3,10 | 15,62 | - | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,36 | 26.11. | | 3,02 | 3,10 | 15,61 | -0,50 | | A3C804 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,44 | 26.11. | | 3,02 | 2,82 | 11,18 | - | |
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