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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 119,97 | 16.4. |   | -0,15 | -3,42 | 10,96 | 55,51 |  | 935620 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY I CAPITALISATION | JPY | 7,309,00 | 16.4. | | -8,40 | -3,42 | 40,23 | 116,82 | | A1T8UU | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 228,29 | 16.4. | | -0,15 | -3,42 | 10,96 | 55,51 | | A1T8ZF | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 222,61 | 16.4. | | -11,80 | -3,44 | 19,20 | 95,29 | | A2QHMC | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK X CAPITALISATION | EUR | 131,474,20 | 16.4. | | -8,76 | -3,44 | 0,46 | - | | A1T8ZG | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 152,69 | 16.4. | | -11,81 | -3,44 | 19,19 | 95,31 | | A3DXG8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 179,91 | 16.4. | | -17,74 | -3,48 | 11,53 | 80,47 | | 937735 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | JPY | 196,249,00 | 16.4. | | -8,42 | -3,53 | 39,78 | 115,61 | | A1JLZR | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | JPY | 22,522,00 | 16.4. | | -8,42 | -3,53 | 39,78 | - | | A2QCJD | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 147,34 | 16.4. | | -8,81 | -3,60 | -0,05 | - | | A2QCJJ | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 14,75 | 16.4. | | -8,81 | -3,60 | -0,03 | - | | A3EAVN | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I EUR CAPITALISATION | EUR | 78,75 | 16.4. | | -13,58 | -3,61 | -15,05 | - | | A1T8WC | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 238,95 | 16.4. | | -14,65 | -3,62 | -0,77 | 66,43 | | A1T8WB | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 329,11 | 16.4. | | -14,65 | -3,62 | -0,78 | 66,42 | | A2P1XP | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 159,98 | 16.4. | | -17,79 | -3,67 | 10,86 | 78,59 | | A2QCJB | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK I CAPITALISATION | EUR | 147,28 | 16.4. | | -8,83 | -3,69 | -0,16 | - | | A2N6SR | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 164,62 | 16.4. | | -12,37 | -3,70 | 13,23 | - | | A1T80Y | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 165,84 | 16.4. | | -13,61 | -3,70 | -15,32 | 22,08 | | A1T80Z | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 125,93 | 16.4. | | -13,62 | -3,71 | -15,32 | 22,07 | | A2AE6P | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 14,07 | 16.4. |  | -5,23 | -3,73 | -16,27 | 68,40 | |
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