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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2P3BY | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV PR.T1 EUR | EUR | 104,55 | 7.11. |   | 3,24 | 3,81 | 6,29 | - |  | A1T8TA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 59,47 | 7.11. | | 3,23 | 11,03 | -11,65 | -15,28 | | A1409R | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 107,85 | 7.11. | | 3,23 | 9,99 | -4,91 | -3,02 | | A0NGBR | BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR | EUR | 105,57 | 7.11. | | 3,20 | 3,77 | 6,24 | 5,30 | | A3EAW7 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 93,67 | 7.11. | | 3,19 | 7,96 | - | - | | A2P68F | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C.RH | EUR | 83,38 | 7.11. | | 3,17 | 4,28 | -8,92 | - | | A3EAR7 | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 929,02 | 7.11. | | 3,17 | 19,97 | - | - | | A3EAR6 | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH CAPITALISATION | CNH | 995,74 | 7.11. | | 3,15 | 19,96 | - | - | | A1T8RE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 57,58 | 7.11. | | 3,15 | 7,67 | -12,33 | -14,44 | | BNPP46 | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH DISTRIBUTION | CNH | 85,58 | 7.11. | | 3,14 | 19,94 | -20,77 | - | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 106,222,00 | 7.11. | | 3,13 | - | - | - | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 131,79 | 7.11. |  | 3,11 | 7,62 | -7,03 | -8,34 | | A3EAWP | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 94,70 | 7.11. | | 3,10 | 6,89 | 1,25 | 3,99 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,18 | 7.11. | | 3,10 | 3,67 | 6,10 | 5,02 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 218,03 | 7.11. | | 3,10 | 3,67 | 6,10 | 5,01 | | A1JXN9 | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV C.T1 EUR | EUR | 103,13 | 7.11. | | 3,08 | 3,62 | 5,92 | 4,68 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,10 | 7.11. | | 3,08 | 3,62 | 5,92 | 4,68 | | A3EAWS | BNPP F.RMB BOND C.H HKD | HKD | 90,82 | 7.11. | | 3,07 | 4,00 | 2,26 | -3,06 | | A3EAWR | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 95,11 | 7.11. | | 3,07 | 3,97 | - | - | | A1T8TQ | BNPP F.GL.BD.OPPORT.C.USD H | USD | 416,84 | 7.11. | | 3,02 | 8,27 | -4,07 | - | |
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