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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 82,34 | 3.7. |   | 0,52 | 4,20 | 1,65 | - |  | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 137,55 | 3.7. | | -4,58 | 1,26 | 1,60 | 27,28 | | A3D80G | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 100,94 | 3.7. | | 3,16 | 4,94 | 1,54 | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 206,33 | 3.7. | | 0,75 | 4,42 | 1,52 | -10,11 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 99,94 | 3.7. | | 0,14 | 3,21 | 1,43 | - | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,40 | 3.7. | | 0,56 | 4,00 | 1,37 | - | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 87,59 | 3.7. |  | 1,98 | 3,16 | 1,27 | -15,54 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,319,80 | 3.7. | | 0,57 | 4,01 | 1,26 | -11,59 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 93,43 | 3.7. | | -4,88 | 0,95 | 1,24 | 26,69 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,50 | 3.7. | | 0,56 | 4,00 | 1,24 | -11,61 | | A3EAV9 | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC N CAPITALISATION | EUR | 87,94 | 2.7. | | -0,94 | -1,07 | 1,21 | - | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 121,79 | 3.7. | | 0,56 | 4,00 | 1,16 | - | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,03 | 3.7. | | 0,66 | 4,23 | 0,98 | -10,94 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,12 | 3.7. | | 0,67 | 4,26 | 0,98 | - | | A1T8XK | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 1,754,20 | 3.7. | | -13,89 | -12,97 | 0,96 | 22,26 | | A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 96,72 | 3.7. | | 2,93 | 4,13 | 0,88 | -10,95 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 90,82 | 3.7. | | 2,92 | 4,13 | 0,82 | -11,00 | | A3EAR7 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 936,89 | 3.7. | | 10,71 | 6,83 | 0,79 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,17 | 3.7. | | 3,17 | 4,89 | 0,77 | - | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,16 | 3.7. | | 1,15 | 3,06 | 0,70 | 4,81 | |
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