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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 97,24 | 5.2. |   | 1,02 | 5,09 | 7,74 | 24,04 |  | A3DY9P | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,10 | 4.2. |  | 0,24 | 0,83 | 7,73 | - | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 161,86 | 5.2. | | 0,53 | 1,78 | 7,73 | -3,87 | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,72 | 5.2. | | 0,75 | 0,25 | 7,66 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,27 | 5.2. | | 0,75 | 0,25 | 7,66 | - | | A3CUZG | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 73,48 | 5.2. | | 0,88 | 12,93 | 7,64 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 82,79 | 5.2. | | 0,75 | 0,24 | 7,63 | - | | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 82,77 | 5.2. | | 0,75 | 0,25 | 7,60 | - | | A3EAX1 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H CHN MD DISTRIBUTION | CNH | 808,32 | 5.2. | | 0,37 | 2,38 | 7,56 | - | | A3DH5V | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,20 | 5.2. | | 0,90 | 3,67 | 7,49 | - | | A3DJZV | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,27 | 5.2. | | 0,90 | 3,66 | 7,49 | - | | A3DKBQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND U12 DISTRIBUTION | EUR | 96,01 | 5.2. | | 0,89 | 3,66 | 7,48 | - | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 460,79 | 5.2. | | 0,70 | 0,81 | 7,46 | -10,42 | | A3C07B | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 119,19 | 5.2. | | 0,23 | -6,77 | 7,13 | 5,70 | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,55 | 5.2. | | 0,71 | 0,15 | 7,09 | -11,73 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,05 | 5.2. | | 0,52 | 0,89 | 6,98 | -12,46 | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 94,73 | 5.2. | | 0,36 | 0,03 | 6,92 | - | | A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 93,74 | 5.2. | | 0,48 | 0,49 | 6,92 | - | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 336,25 | 5.2. | | 3,35 | 6,11 | 6,91 | -2,09 | | A3DBFM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,63 | 5.2. | | 0,47 | 0,51 | 6,85 | - | |
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