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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 201,99 | 20.8. |   | 0,15 | 0,62 | 0,14 | -12,58 |  | A3D16Z | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I PLUS CAPITALISATION | EUR | 153,62 | 20.8. |  | 2,29 | 4,86 | 0,14 | 40,70 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,60 | 20.8. | | 0,15 | 0,65 | 0,14 | - | | A3EAV9 | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC N CAPITALISATION | EUR | 89,93 | 19.8. | | 1,31 | 0,55 | 0,07 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 97,82 | 20.8. | | 1,77 | 0,93 | 0,06 | - | | A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 76,950,00 | 20.8. | | 0,23 | 1,03 | 0,04 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 20.8. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 82,327,99 | 20.8. | | 0,18 | 0,94 | -0,06 | - | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 178,80 | 20.8. | | -0,13 | 0,55 | -0,18 | -14,27 | | A3C9EE | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK I CAPITALISATION | EUR | 86,79 | 20.8. | | -0,02 | -0,89 | -0,24 | - | | A3C9H4 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,67 | 20.8. | | -0,10 | -0,96 | -0,29 | - | | A3CUZG | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 72,02 | 20.8. | | 13,28 | 44,08 | -0,35 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,20 | 20.8. | | 0,11 | 0,82 | -0,42 | - | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,65 | 20.8. | | 0,11 | 0,82 | -0,42 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 82,02 | 20.8. | | 0,10 | 0,81 | -0,44 | - | | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 82,00 | 20.8. | | 0,11 | 0,82 | -0,47 | - | | A0LFSX | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 78,63 | 20.8. | | 30,10 | -0,64 | -0,59 | 5,63 | | A3EAVP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 782,53 | 20.8. | | 11,20 | 8,83 | -0,84 | - | | A40CF7 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 73,58 | 20.8. | | 10,93 | 3,63 | -0,97 | - | | A1T8XP | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS X CAPITALISATION | EUR | 135,36 | 20.8. | | -9,89 | -13,33 | -1,04 | 35,77 | |
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