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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EJ4Z | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 38,70 | 26.11. |   | 0,94 | 0,99 | - | - |  | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,90 | 26.11. |  | 1,54 | 0,96 | 5,90 | - | | A0H062 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 361,59 | 26.11. | | 7,43 | 0,94 | 35,78 | 49,07 | | A3EAPP | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 130,80 | 26.11. | | 1,43 | 0,93 | 6,45 | - | | A3DXJ1 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,54 | 25.11. | | 2,16 | 0,91 | 8,24 | - | | A3DY9P | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,55 | 25.11. | | 2,16 | 0,91 | 8,19 | - | | A4139M | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 123,26 | 26.11. | | 10,15 | 0,88 | - | - | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,56 | 26.11. | | 1,33 | 0,87 | 7,93 | - | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,71 | 26.11. | | 1,33 | 0,86 | 7,90 | -10,43 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,54 | 26.11. | | 1,34 | 0,84 | 4,92 | -12,24 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,03 | 26.11. | | 1,30 | 0,83 | 1,46 | 1,03 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,38 | 26.11. | | 1,31 | 0,83 | 1,47 | 1,04 | | A1T8ZP | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY X CAPITALISATION | USD | 116,802,90 | 26.11. | | 3,20 | 0,80 | - | - | | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 164,51 | 26.11. | | 2,18 | 0,80 | 8,70 | - | | A40Q9W | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,173,34 | 26.11. | | 10,02 | 0,79 | - | - | | A0MPJW | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 295,88 | 26.11. | | 10,07 | 0,76 | 32,86 | 29,53 | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 116,04 | 26.11. | | 2,12 | 0,75 | 8,65 | 18,97 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,93 | 26.11. | | 1,32 | 0,72 | 4,91 | - | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,10 | 26.11. | | 1,12 | 0,68 | 4,48 | - | | A2PZYV | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 26,94 | 26.11. | | 4,82 | 0,67 | 45,54 | - | |
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