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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DA63 | BNPP F.RMB BOND IH EUR | EUR | 104,83 | 27.11. |   | 4,16 | 5,23 | - | - |  | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 178,88 | 27.11. | | 2,64 | 5,22 | -3,08 | -3,68 | | A0NDPW | BNPP INSTICASH USD 1D LVNAV C.USD | USD | 139,71 | 27.11. | | 4,72 | 5,20 | 11,86 | 12,56 | | A2QPJS | BNPP F.ENERGY TRANSITION C.EUR H | EUR | 29,81 | 27.11. |  | -12,40 | 5,19 | -64,41 | - | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 123,20 | 27.11. | | 4,30 | 5,18 | 5,48 | 6,83 | | A3EAUX | BNPP F.GL.BD.OPPORT.K EUR | EUR | 86,88 | 27.11. | | 0,99 | 5,16 | - | - | | A3D8RF | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 108,56 | 27.11. | | -0,43 | 5,15 | - | - | | A3EATP | BNPP F.ENERGY TRANSITION C.S.EUR H | EUR | 31,69 | 26.11. |  | -12,41 | 5,14 | -64,03 | - | | A3EAWQ | BNPP F.RMB BOND C.H AUD | AUD | 95,74 | 27.11. | | 4,10 | 5,14 | 2,47 | 2,19 | | A2DVR8 | BNPP F.ENHANCED BD.6M I PLUS EUR | EUR | 106,72 | 27.11. | | 4,26 | 5,13 | 5,35 | 6,61 | | A0Q5VY | BNPP INSTICASH USD 1D LVNAV I USD | USD | 1,00 | 27.11. | | 4,61 | 5,13 | 12,14 | 13,02 | | A1T8VJ | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 224,05 | 26.11. | | 1,03 | 5,12 | 0,71 | 24,76 | | A1T8VK | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 139,01 | 26.11. | | 1,03 | 5,12 | 0,71 | - | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 452,98 | 27.11. | | 3,77 | 5,10 | 2,64 | 5,36 | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 86,47 | 27.11. | | 2,37 | 5,09 | -14,13 | -16,98 | | A3EAWS | BNPP F.RMB BOND C.H HKD | HKD | 91,30 | 27.11. | | 4,01 | 5,09 | 4,20 | -2,12 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 120,56 | 26.11. | | 4,21 | 5,07 | 5,16 | 6,37 | | A2AN26 | BNPP F.RMB BOND I USD | USD | 108,62 | 28.11. | | 3,07 | 5,05 | 0,27 | - | | A2PEV9 | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA CL.CAP. | EUR | 107,91 | 27.11. | | 4,41 | 5,04 | 7,72 | 7,50 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 94,65 | 27.11. | | 4,16 | 5,03 | 4,99 | 5,98 | |
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