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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAWF | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 84,07 | 15.4. |   | -7,49 | -5,24 | -7,76 | - |  | A3ED7S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 76,95 | 16.4. | | -5,49 | -5,26 | - | - | | A40WQS | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 105,31 | 16.4. |  | -12,96 | -5,28 | - | - | | A0H062 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 295,08 | 16.4. | | -12,33 | -5,29 | 3,66 | 72,78 | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 112,86 | 16.4. | | -3,29 | -5,30 | 7,90 | 46,96 | | A3C056 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 163,90 | 16.4. | | -3,28 | -5,31 | 8,24 | - | | A2ADB4 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 170,83 | 16.4. | | -10,36 | -5,32 | 17,05 | - | | A2PYS8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP CAPITALISATION | GBP | 103,93 | 16.4. | | -10,37 | -5,34 | - | - | | A2PYS9 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 97,39 | 16.4. | | -10,38 | -5,34 | - | - | | A3EAV1 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 151,08 | 16.4. | | -12,82 | -5,37 | 7,42 | 42,06 | | A2P88X | BNP PARIBAS FUNDS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) N CAPITALISATION | USD | 30,41 | 16.4. | | -7,93 | -5,38 | -50,66 | - | | A3EAZR | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 113,48 | 16.4. | | -15,13 | -5,41 | - | - | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 89,69 | 16.4. | | -3,60 | -5,43 | 4,06 | - | | A3EAV9 | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC N CAPITALISATION | EUR | 82,20 | 15.4. | | -7,40 | -5,45 | -11,49 | - | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 85,00 | 16.4. | | -7,10 | -5,53 | -12,04 | - | | A3DBFS | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH IH EUR CAPITALISATION | EUR | 93,74 | 16.4. | | -18,39 | -5,55 | 8,61 | - | | A2QD4H | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,65 | 16.4. | | -6,86 | -5,58 | - | - | | A2P6S8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 168,887,30 | 16.4. | | -17,41 | -5,59 | 2,89 | 67,17 | | A1T80P | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH N CAPITALISATION | USD | 263,44 | 16.4. | | -18,34 | -5,61 | 11,45 | 71,00 | | A2PGAL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 19,11 | 16.4. | | -17,43 | -5,67 | 2,64 | 72,96 | |
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