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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DA78 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 84,37 | 30.10. |   | -0,88 | -2,02 | 1,95 | - |  | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,07 | 27.11. |  | 1,34 | 0,76 | 1,50 | 0,95 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,42 | 27.11. | | 1,33 | 0,75 | 1,50 | 0,94 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 324,93 | 27.11. | | 0,25 | -0,93 | 1,35 | -17,15 | | A2PN8R | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 67,34 | 26.11. | | 13,25 | 13,37 | 1,22 | 52,46 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 162,97 | 27.11. | | 3,17 | 1,43 | 0,75 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 27.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,46 | 27.11. | | 0,88 | 0,26 | -0,01 | -1,55 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,88 | 27.11. | | 3,13 | 1,25 | -0,49 | -12,26 | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 107,80 | 27.11. | | 1,34 | -3,71 | -0,79 | -4,70 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,08 | 27.11. | | 3,06 | 1,32 | -1,61 | -13,57 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,93 | 27.11. | | 2,62 | 0,69 | -2,12 | -14,77 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,31 | 27.11. | | 2,62 | 0,84 | -2,13 | -14,77 | | A2PN8N | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 106,26 | 26.11. | | 3,29 | 4,83 | -2,62 | 73,63 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 124,01 | 27.11. | | 2,16 | 0,19 | -3,58 | -16,88 | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 86,44 | 27.11. | | -3,92 | -7,31 | -4,06 | - | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 112,14 | 27.11. | | -7,51 | -10,09 | -4,26 | 9,50 | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 132,73 | 27.11. | | -7,92 | -10,55 | -5,58 | 6,96 | | A2PYS9 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 98,45 | 27.11. | | -7,66 | -10,26 | -5,60 | - | | A2PYS8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP CAPITALISATION | GBP | 107,05 | 27.11. | | -7,68 | -10,28 | -5,64 | - | |
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