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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 100,49 | 6.2. |  | 0,99 | 3,73 | 3,69 | - |  | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,83 | 5.2. |  | 1,05 | 0,63 | 3,58 | 0,12 |  | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,37 | 5.2. |  | 1,05 | 0,62 | 3,58 | 0,12 |  | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 87,63 | 5.2. |  | 0,24 | 1,00 | 3,43 | - |  | A1T8YY | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 185,08 | 6.2. |  | 3,37 | 13,53 | 3,32 | -36,57 |  | A3DECM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE K CAPITALISATION | EUR | 94,67 | 5.2. |  | 4,82 | 3,27 | 3,30 | - |  | A1JWEP | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE N CAPITALISATION | EUR | 221,69 | 5.2. |  | 4,81 | 3,26 | 3,29 | -1,35 |  | A3EAXW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 100,90 | 5.2. |  | 0,10 | -7,89 | 3,29 | -0,52 |  | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 324,46 | 5.2. |  | 0,56 | -0,57 | 3,08 | -16,44 |  | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 146,55 | 5.2. |  | -0,09 | -6,19 | 2,71 | -6,66 |  | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 123,05 | 5.2. |  | 2,59 | -2,70 | 2,58 | - |  | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 62,01 | 5.2. |  | -1,77 | -3,28 | 2,38 | 11,57 |  | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 147,86 | 5.2. |  | -1,78 | -3,28 | 2,37 | 11,56 |  | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,70 | 5.2. |  | 1,00 | 0,13 | 2,05 | -2,35 |  | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 164,18 | 5.2. |  | -1,89 | -3,83 | 1,98 | 14,42 |  | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 115,17 | 5.2. |  | -1,88 | -3,87 | 1,93 | 14,25 |  | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 229,95 | 5.2. |  | 3,17 | 4,27 | 1,43 | -10,33 |  | A3EAPM | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 54,859,00 | 5.12. |  | 1,50 | -2,52 | 0,92 | -27,26 |  | A3DECL | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY K EUR CAPITALISATION | EUR | 82,73 | 5.2. |  | 2,99 | 14,55 | 0,72 | - |  | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 103,14 | 5.2. |  | 0,68 | -6,38 | 0,50 | - |  |
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